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THEATRE DU NORD EST NEST

L'entreprise THEATRE DU NORD EST NEST, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 22/10/1991.
En 2019, son résultat net est de -86 152 € pour un chiffre d'affaires de 330 264 €, ce qui représente un taux de marge nette de -26,09 %. D'après son bilan et son compte de résultat, THEATRE DU NORD EST NEST présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 384907663
TVA intracommunautaire: FR81384907663
Activité principale: 90.01Z - Arts du spectacle vivant
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 22/10/1991
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

15 Route DE MANOM
57100 THIONVILLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société THEATRE DU NORD EST NEST CA 2019:
330 264 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société THEATRE DU NORD EST NEST EBE 2019:
113 992 €
Evolution du résultat net de la société THEATRE DU NORD EST NEST Résultat net 2019:
-86 152 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société THEATRE DU NORD EST NEST BFR 2019:
-239 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société THEATRE DU NORD EST NEST Trésorerie 2019:
-111 694 €
Evolution des créances clients de la société THEATRE DU NORD EST NEST Créances clients 2019:
8 535 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société THEATRE DU NORD EST NEST Dettes fournisseurs 2019:
95 155 €
Evolution des stocks de la société THEATRE DU NORD EST NEST Stocks 2019:
5 687 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société THEATRE DU NORD EST NEST
Score de solvabilité de la société THEATRE DU NORD EST NEST
Score de solvabilité de la société THEATRE DU NORD EST NEST

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 112 683 €
Ratio d'indépendance financière(1) 17,48 %
Ratio d'autonomie financière(2) 56,35 %
Capacité de remboursement(3) 1,63
Ratio de liquidité(4) 0,36

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-361 742-311 550-213 584-330 811-8,55 %
-13,88%31,44%-54,89%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-304 396-213 361-235 081-219 116-28,02%
-29,91%-10,18%6,79%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
-57 344-98 18921 497-111 694-94,78 %
--71,23%121,89%-619,58%

Diagnostic: Les ressources durables ne couvrent qu'une partie de l'actif immobilisé et leur insuffisance est compensée par les fournisseurs, les avances de la clientèle et les concours bancaires courants.
Préconisations: Il s'agit d'une situation précaire pour l'entreprise qui est dépendante de ses fournisseurs et des banques. La stucture des financements est à revoir pour reconstituer le FRNG.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires507 209312 941377 531330 264-34,89 %
Marge commerciale-12 004-2,37%-8 867-2,83%-17 131-4,54%-14 902-4,51%-24,14 %
Production de l'exercice699 107137,83%368 394117,72%377 46499,98%523 954158,65%-25,05 %
Valeur ajoutée-76 567-15,10%-426 282-136,22%-452 250-119,79%-329 073-99,64%-329,78 %
EBE282 56955,71%106 97834,18%94 37225,00%113 99234,52%-59,66 %
Résultat d'exploitation-17 237-3,40%32 50310,39%31 2558,28%-119 908-36,31%-595,64 %
Résultat courant avant impôts-30 698-6,05%25 8588,26%28 2337,48%-120 737-36,56%-293,31 %
Résultat exceptionnel19 9483,93%-1 102-0,35%24 5736,51%34 58510,47%73,38 %
Résultat de l'exercice-10 750-2,12%24 7567,91%52 80613,99%-86 152-26,09%-701,41 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
224 27731 71045 33869 085-69,20 %
--85,86%42,98%52,38%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-4,01 %9,06 %17,25 %-43,08 %
Taux de profitabilité(2)-2,12 %7,91 %13,99 %-26,09 %
Rentabilité économique(3)-4,44 %8,37 %10,09 %-35,81 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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