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PRESQU ILE ENVIRONNEMENT

L'entreprise PRESQU ILE ENVIRONNEMENT, société par actions simplifiée a été créée le 01/04/1992.
En 2019, son résultat net est de 930 311 € pour un chiffre d'affaires de 4 706 276 €, ce qui représente un taux de marge nette de 19,77 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PRESQU ILE ENVIRONNEMENT présente un faible risque de défaillance.

Siren: 384909636
TVA intracommunautaire: FR83384909636
Activité principale: 42.21Z - Construction de réseaux pour fluides
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

29 Rue DE LA PIERRE
44350 GUERANDE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PRESQU ILE ENVIRONNEMENT CA 2019:
4 706 276 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société PRESQU ILE ENVIRONNEMENT EBE 2019:
244 470 €
Evolution du résultat net de la société PRESQU ILE ENVIRONNEMENT Résultat net 2019:
930 311 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PRESQU ILE ENVIRONNEMENT BFR 2019:
-40 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société PRESQU ILE ENVIRONNEMENT Trésorerie 2019:
237 243 €
Evolution des créances clients de la société PRESQU ILE ENVIRONNEMENT Créances clients 2019:
690 310 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société PRESQU ILE ENVIRONNEMENT Dettes fournisseurs 2019:
651 487 €
Evolution des stocks de la société PRESQU ILE ENVIRONNEMENT Stocks 2018:
11 122 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société PRESQU ILE ENVIRONNEMENT
Score de solvabilité de la société PRESQU ILE ENVIRONNEMENT
Score de solvabilité de la société PRESQU ILE ENVIRONNEMENT

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 308 347 €
Ratio d'indépendance financière(1) 14,27 %
Ratio d'autonomie financière(2) 149,92 %
Capacité de remboursement(3) 1,60
Ratio de liquidité(4) 0,78

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
26 944305 753-76 695-282 169-1 147,24 %
-1 034,77%-125,08%-267,91%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
222 819214 875-161 735-519 412-333,11%
--3,57%-175,27%-221,15%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
-195 87490 87685 041237 243221,12 %
-146,40%-6,42%178,97%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 731 6475 049 2434 354 9574 706 276-0,54 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice4 731 647100,00%5 049 243100,00%4 354 957100,00%4 706 276100,00%-0,54 %
Valeur ajoutée1 252 14826,46%1 500 84929,72%1 345 08530,89%1 815 27138,57%44,97 %
EBE-637 086-13,46%-118 718-2,35%14 1850,33%244 4705,19%138,37 %
Résultat d'exploitation-894 486-18,90%-203 099-4,02%-204 401-4,69%3 4510,07%100,39 %
Résultat courant avant impôts-903 404-19,09%-214 183-4,24%-154 835-3,56%70 8991,51%107,85 %
Résultat exceptionnel5 5010,12%15 3680,30%105 7552,43%856 74518,20%15 474,35 %
Résultat de l'exercice-842 059-17,80%-139 614-2,77%-8 876-0,20%930 31119,77%210,48 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-625 257-97 977-26 964192 465130,78 %
-84,33%72,48%813,79%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-136,10 %-19,84 %-1,19 %452,32 %
Taux de profitabilité(2)-17,80 %-2,77 %-0,20 %19,77 %
Rentabilité économique(3)-68,91 %-14,91 %-16,00 %10,44 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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