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SERRURERIE DE L'EST

L'entreprise SERRURERIE DE L'EST, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1992.
En 2020, son résultat net est de 45 773 € pour un chiffre d'affaires de 2 347 526 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,95 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SERRURERIE DE L'EST présente un faible risque de défaillance.

Siren: 384911988
TVA intracommunautaire: FR58384911988
Activité principale: 43.32B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

8 Rue DE LA REVOLUTION DE 1789
25400 AUDINCOURT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SERRURERIE DE L'EST CA 2020:
2 347 526 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SERRURERIE DE L'EST EBE 2020:
43 623 €
Evolution du résultat net de la société SERRURERIE DE L'EST Résultat net 2020:
45 773 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SERRURERIE DE L'EST BFR 2020:
62 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SERRURERIE DE L'EST Trésorerie 2020:
145 304 €
Evolution des créances clients de la société SERRURERIE DE L'EST Créances clients 2020:
643 560 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SERRURERIE DE L'EST Dettes fournisseurs 2020:
224 643 €
Evolution des stocks de la société SERRURERIE DE L'EST Stocks 2020:
179 180 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SERRURERIE DE L'EST
Score de solvabilité de la société SERRURERIE DE L'EST
Score de solvabilité de la société SERRURERIE DE L'EST

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -59 642 €
Ratio d'indépendance financière(1) -5,71 %
Ratio d'autonomie financière(2) -12,23 %
Capacité de remboursement(3) -2,57
Ratio de liquidité(4) 2,17

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
478 990454 624524 590548 84414,58 %
--5,09%15,39%4,62%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
430 706398 283271 496403 540-6,31%
--7,53%-31,83%48,64%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
48 28456 339253 094145 304200,94 %
-16,68%349,23%-42,59%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 308 9791 915 4932 292 7402 359 4672 347 5261,67 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 332 744101,03%1 887 95898,56%2 330 320101,64%2 329 72598,74%2 351 937100,19%0,82 %
Valeur ajoutée614 78826,63%544 55828,43%778 84333,97%742 11631,45%678 79128,92%10,41 %
EBE50 9402,21%31 0071,62%204 6598,93%123 0815,22%43 6231,86%-14,36 %
Résultat d'exploitation71 4243,09%56 4152,95%213 5819,32%121 9535,17%64 5182,75%-9,67 %
Résultat courant avant impôts69 9053,03%55 0652,87%212 9419,29%120 9335,13%63 4712,70%-9,20 %
Résultat exceptionnel1 2880,06%5190,03%-8 721-0,38%-13 589-0,58%450,00%-96,51 %
Résultat de l'exercice54 0762,34%46 5362,43%129 2765,64%77 9503,30%45 7731,95%-15,35 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
34 22830 926122 13277 43023 178-32,28 %
--9,65%294,92%-36,60%-70,07%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)15,16 %12,80 %27,82 %17,63 %9,39 %
Taux de profitabilité(2)2,34 %2,43 %5,64 %3,30 %1,95 %
Rentabilité économique(3)14,44 %11,19 %44,40 %22,31 %11,25 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Gérant
VITTORI Philippe

Etablissements

Siège

Siret: 38491198800010 - Code APE: 43.32B Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Date de création: 01/01/1992
8 Rue DE LA REVOLUTION DE 1789 25400 AUDINCOURT

Etablissements actifs

Siret: 38491198800028 - Code APE: 43.32B Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Date de création: 04/01/2021
5 Rue LA FAYETTE 25000 BESANCON

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SERRURERIE DE L'EST. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
14/10/2019 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation du capital social (02/09/2019)
Statuts mis à jour (02/09/2019)
27/12/2017 Document relatif au bénéficiaire effectif (22/12/2017)
20/04/2015 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement relatif à l'activité (13/02/2015)
Statuts mis à jour
12/12/2011 Acte sous seing privé Cession de parts (05/12/2011)
Procès-verbal d'assemblée Cession de parts (05/12/2011)
Statuts mis à jour
02/07/2010 Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (25/06/2010)
Statuts mis à jour
19/01/2006 Procès-verbal d'assemblée Cession de parts (05/12/2005)
Statuts mis à jour
25/03/1998 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (27/10/1997)
20/11/1996 Procès-verbal d'assemblée Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (22/10/1996)
03/04/1992 Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle
Acte sous seing privé Constitution (01/02/1992)
Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
Déclaration de conformité