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SARL SERRURERIE DE L EST

L'entreprise SARL SERRURERIE DE L EST, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1992.
En 2019, son résultat net est de 77 950 € pour un chiffre d'affaires de 2 359 467 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,30 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL SERRURERIE DE L EST présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 384911988
TVA intracommunautaire: FR58384911988
Activité principale: 43.32B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

8 Rue DE LA REVOLUTION DE 1789
25400 AUDINCOURT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL SERRURERIE DE L EST CA 2019:
2 359 467 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL SERRURERIE DE L EST EBE 2019:
123 081 €
Evolution du résultat net de la société SARL SERRURERIE DE L EST Résultat net 2019:
77 950 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL SERRURERIE DE L EST BFR 2019:
41 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL SERRURERIE DE L EST Trésorerie 2019:
253 094 €
Evolution des créances clients de la société SARL SERRURERIE DE L EST Créances clients 2019:
448 588 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL SERRURERIE DE L EST Dettes fournisseurs 2019:
186 454 €
Evolution des stocks de la société SARL SERRURERIE DE L EST Stocks 2019:
136 396 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL SERRURERIE DE L EST
Score de solvabilité de la société SARL SERRURERIE DE L EST
Score de solvabilité de la société SARL SERRURERIE DE L EST

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -148 895 €
Ratio d'indépendance financière(1) -15,80 %
Ratio d'autonomie financière(2) -33,68 %
Capacité de remboursement(3) -1,92
Ratio de liquidité(4) 2,33

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
463 771478 990454 624524 59013,11 %
-3,28%-5,09%15,39%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
404 401430 706398 283271 496-32,86%
-6,50%-7,53%-31,83%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
59 37048 28456 339253 094326,30 %
--18,67%16,68%349,23%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 308 9791 915 4932 292 7402 359 4672,19 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 332 744101,03%1 887 95898,56%2 330 320101,64%2 329 72598,74%-0,13 %
Valeur ajoutée614 78826,63%544 55828,43%778 84333,97%742 11631,45%20,71 %
EBE50 9402,21%31 0071,62%204 6598,93%123 0815,22%141,62 %
Résultat d'exploitation71 4243,09%56 4152,95%213 5819,32%121 9535,17%70,75 %
Résultat courant avant impôts69 9053,03%55 0652,87%212 9419,29%120 9335,13%73,00 %
Résultat exceptionnel1 2880,06%5190,03%-8 721-0,38%-13 589-0,58%-1 155,05 %
Résultat de l'exercice54 0762,34%46 5362,43%129 2765,64%77 9503,30%44,15 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
34 22830 926122 13277 430126,22 %
--9,65%294,92%-36,60%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)15,16 %12,80 %27,82 %17,63 %
Taux de profitabilité(2)2,34 %2,43 %5,64 %3,30 %
Rentabilité économique(3)14,44 %11,19 %44,40 %22,31 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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