L'entreprise TRHESE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/10/1991.
En 2017, son résultat net est de 19 547 € pour un chiffre d'affaires de 333 431 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,86 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TRHESE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 384912077 TVA intracommunautaire: FR34384912077 Activité principale: 49.41B - Transports routiers de fret de proximité Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/10/1991
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -105 072 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -42,48 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -55,17 % |
| Capacité de remboursement(3) | -3,43 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,68 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 146 095 | 201 114 | 271 841 | 313 756 | 114,76 % |
| - | 37,66% | 35,17% | 15,42% |
| 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 38 635 | 16 994 | 58 131 | 38 185 | -1,16% |
| - | -56,01% | 242,07% | -34,31% |
| 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 107 461 | 184 119 | 213 711 | 275 572 | 156,44 % |
| - | 71,34% | 16,07% | 28,95% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 358 427 | 333 431 | -6,97 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 358 427 | 100,00% | 333 431 | 100,00% | -6,97 % |
| Valeur ajoutée | 296 504 | 82,72% | 276 771 | 83,01% | -6,66 % |
| EBE | 38 917 | 10,86% | 31 681 | 9,50% | -18,59 % |
| Résultat d'exploitation | 35 365 | 9,87% | 20 611 | 6,18% | -41,72 % |
| Résultat courant avant impôts | 35 273 | 9,84% | 20 604 | 6,18% | -41,59 % |
| Résultat exceptionnel | 5 343 | 1,49% | 135 | 0,04% | -97,47 % |
| Résultat de l'exercice | 37 104 | 10,35% | 19 547 | 5,86% | -47,32 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 41 904 | 30 617 | -26,94 % |
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 21,71 % | 10,26 % |
| Taux de profitabilité(2) | 10,35 % | 5,86 % |
| Rentabilité économique(3) | 20,69 % | 10,69 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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- Comptes annuels confidentiels
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Siret: 38491207700011 - Code APE: 49.41B Transports routiers de fret de proximité
Date de création: 01/10/1991
128 Rue CHATEAUBRIAND 34070 MONTPELLIER
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TRHESE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 18/11/2015 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement(s) de gérant(s) (09/10/2015) |
| 27/04/1992 |
Acte sous seing privé Constitution (17/03/1992) Déclaration de conformité |
