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TRHESE

L'entreprise TRHESE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/10/1991.
En 2017, son résultat net est de 19 547 € pour un chiffre d'affaires de 333 431 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,86 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TRHESE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 384912077
TVA intracommunautaire: FR34384912077
Activité principale: 49.41B - Transports routiers de fret de proximité
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/10/1991
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

LES GOURS
128 Rue CHATEAUBRIAND
34070 MONTPELLIER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TRHESE CA 2017:
333 431 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TRHESE EBE 2017:
31 681 €
Evolution du résultat net de la société TRHESE Résultat net 2017:
19 547 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TRHESE BFR 2020:
63 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TRHESE Trésorerie 2020:
213 711 €
Evolution des créances clients de la société TRHESE Créances clients 2020:
136 769 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TRHESE Dettes fournisseurs 2020:
5 194 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TRHESE
Score de solvabilité de la société TRHESE
Score de solvabilité de la société TRHESE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -105 072 €
Ratio d'indépendance financière(1) -42,48 %
Ratio d'autonomie financière(2) -55,17 %
Capacité de remboursement(3) -3,43
Ratio de liquidité(4) 3,68

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720192020Variation 2016-2020
125 870146 095201 114271 841115,97 %
-16,07%37,66%35,17%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720192020Variation 2016-2020
73 65038 63516 99458 131-21,07%
--47,54%-56,01%242,07%

Trésorerie:

2016201720192020Variation 2016-2020
106 095107 461184 119213 711101,43 %
-1,29%71,34%16,07%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires358 427333 431-6,97 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice358 427100,00%333 431100,00%-6,97 %
Valeur ajoutée296 50482,72%276 77183,01%-6,66 %
EBE38 91710,86%31 6819,50%-18,59 %
Résultat d'exploitation35 3659,87%20 6116,18%-41,72 %
Résultat courant avant impôts35 2739,84%20 6046,18%-41,59 %
Résultat exceptionnel5 3431,49%1350,04%-97,47 %
Résultat de l'exercice37 10410,35%19 5475,86%-47,32 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
41 90430 617-26,94 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)21,71 %10,26 %
Taux de profitabilité(2)10,35 %5,86 %
Rentabilité économique(3)20,69 %10,69 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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