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TREMPLIN

L'entreprise TREMPLIN, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 23/03/1992.
En 2017, son résultat net est de 72 871 € pour un chiffre d'affaires de 1 143 463 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,37 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TREMPLIN présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 384916052
TVA intracommunautaire: FR28384916052
Activité principale: 85.59A - Formation continue d'adultes
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 23/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

13 Rue MAURICE TOMI
97490 SAINT DENIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017, 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TREMPLIN CA 2017:
1 143 463 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TREMPLIN EBE 2017:
134 587 €
Evolution du résultat net de la société TREMPLIN Résultat net 2017:
72 871 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TREMPLIN BFR 2018:
9 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TREMPLIN Trésorerie 2018:
291 643 €
Evolution des créances clients de la société TREMPLIN Créances clients 2018:
111 647 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TREMPLIN Dettes fournisseurs 2018:
17 425 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TREMPLIN
Score de solvabilité de la société TREMPLIN
Score de solvabilité de la société TREMPLIN

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -813 123 €
Ratio d'indépendance financière(1) -47,45 %
Ratio d'autonomie financière(2) -58,40 %
Capacité de remboursement(3) -6,68
Ratio de liquidité(4) 4,94

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
832 6361 046 498320 134-61,55 %
-25,68%-69,41%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
392 587163 35228 492-92,74%
--58,39%-82,56%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
440 049883 146291 643-33,72 %
-100,69%-66,98%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2017

Chiffre d'affaires: 1 143 463 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 1 143 463 €

Valeur ajoutée: 601 154 €

EBE: 134 587 €

Résultat courant avant impôts: 82 894 €

Résultat exceptionnel: 0 €

Résultat de l'exercice: 72 871 €

Capacité d'autofinancement: 121 712 €

Analyse de la rentabilité

2017
Rentabilité financière(1)5,23 %
Taux de profitabilité(2)6,37 %
Rentabilité économique(3)5,66 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes