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ULLIT

L'entreprise ULLIT, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 03/02/1992.
En 2019, son résultat net est de -680 614 € pour un chiffre d'affaires de 909 859 €, ce qui représente un taux de marge nette de -74,80 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ULLIT présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 384917985
TVA intracommunautaire: FR7384917985
Activité principale: 22.22Z - Fabrication d'emballages en matières plastiques
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 03/02/1992
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

ZI DE LA MARTINERIE
LE CAMP DE LA MARTINERIE
36130 DIORS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ULLIT CA 2019:
909 859 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ULLIT EBE 2019:
-767 145 €
Evolution du résultat net de la société ULLIT Résultat net 2019:
-680 614 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ULLIT BFR 2019:
253 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ULLIT Trésorerie 2019:
671 333 €
Evolution des créances clients de la société ULLIT Créances clients 2019:
7 904 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ULLIT Dettes fournisseurs 2019:
152 371 €
Evolution des stocks de la société ULLIT Stocks 2019:
791 268 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ULLIT
Score de solvabilité de la société ULLIT
Score de solvabilité de la société ULLIT

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 226 514 €
Ratio d'indépendance financière(1) 7,86 %
Ratio d'autonomie financière(2) 73,42 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 5,69

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
2 461 7563 031 3272 140 1791 311 278-46,73 %
-23,14%-29,40%-38,73%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
817 736686 016521 110639 948-21,74%
--16,11%-24,04%22,80%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
1 644 0242 345 3151 619 074671 333-59,17 %
-42,66%-30,97%-58,54%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2019

Chiffre d'affaires: 909 859 €

Marge commerciale: 274 152 €

Production de l'exercice: 633 502 €

Valeur ajoutée: 223 299 €

EBE: -767 145 €

Résultat courant avant impôts: -794 725 €

Résultat exceptionnel: 114 111 €

Résultat de l'exercice: -680 614 €

Capacité d'autofinancement: -468 130 €

Analyse de la rentabilité

2019
Rentabilité financière(1)-220,62 %
Taux de profitabilité(2)-74,80 %
Rentabilité économique(3)-56,54 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes