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ETUDES ET GESTION DE TRAVAUX

L'entreprise ETUDES ET GESTION DE TRAVAUX, société par actions simplifiée a été créée le 15/04/1992.
En 2019, son résultat net est de 503 289 € pour un chiffre d'affaires de 10 708 087 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,70 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETUDES ET GESTION DE TRAVAUX présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 384919221
TVA intracommunautaire: FR29384919221
Activité principale: 74.10Z - Activités spécialisées de design
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 15/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

EGT
15 Avenue D AMSTERDAM
59300 VALENCIENNES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETUDES ET GESTION DE TRAVAUX CA 2019:
10 708 087 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETUDES ET GESTION DE TRAVAUX EBE 2019:
703 316 €
Evolution du résultat net de la société ETUDES ET GESTION DE TRAVAUX Résultat net 2019:
503 289 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETUDES ET GESTION DE TRAVAUX BFR 2019:
-34 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETUDES ET GESTION DE TRAVAUX Trésorerie 2019:
1 547 697 €
Evolution des créances clients de la société ETUDES ET GESTION DE TRAVAUX Créances clients 2019:
1 121 384 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETUDES ET GESTION DE TRAVAUX Dettes fournisseurs 2019:
1 902 785 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETUDES ET GESTION DE TRAVAUX
Score de solvabilité de la société ETUDES ET GESTION DE TRAVAUX
Score de solvabilité de la société ETUDES ET GESTION DE TRAVAUX

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -1 542 583 €
Ratio d'indépendance financière(1) -43,73 %
Ratio d'autonomie financière(2) -267,14 %
Capacité de remboursement(3) -3,28
Ratio de liquidité(4) 1,18

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
832 152675 807584 518530 858-36,21 %
--18,79%-13,51%-9,18%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-787 629-1 135 897-1 029 837-1 016 84029,10%
--44,22%9,34%1,26%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
1 619 7821 811 7031 614 3561 547 697-4,45 %
-11,85%-10,89%-4,13%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires10 479 70910 082 8028 475 45110 708 0872,18 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice10 479 709100,00%10 082 802100,00%8 475 451100,00%10 708 087100,00%2,18 %
Valeur ajoutée1 441 64513,76%1 658 03416,44%1 372 05516,19%1 733 41116,19%20,24 %
EBE662 0026,32%690 2556,85%472 6735,58%703 3166,57%6,24 %
Résultat d'exploitation682 9876,52%691 3956,86%467 7595,52%715 9626,69%4,83 %
Résultat courant avant impôts666 7576,36%684 2496,79%471 0335,56%716 9226,70%7,52 %
Résultat exceptionnel1 5270,01%21 4170,21%00,00%14 8680,14%873,67 %
Résultat de l'exercice437 0294,17%463 9314,60%328 7633,88%503 2894,70%15,16 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
428 212464 273295 808469 6419,67 %
-8,42%-36,29%58,77%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)68,08 %65,08 %52,67 %87,16 %
Taux de profitabilité(2)4,17 %4,60 %3,88 %4,70 %
Rentabilité économique(3)77,60 %97,27 %74,72 %122,81 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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