L'entreprise CA DIFFUSION, société par actions simplifiée a été créée le 01/04/1992.
En 2020, son résultat net est de 9 832 708 € pour un chiffre d'affaires de 103 180 457 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,53 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CA DIFFUSION présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 384919999 TVA intracommunautaire: FR35384919999 Activité principale: 46.46Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/04/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -24 694 117 € |
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Ratio d'indépendance financière(1) | -61,37 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -194,48 % |
Capacité de remboursement(3) | -2,53 |
Ratio de liquidité(4) | 1,49 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 |
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3 054 562 | 3 458 829 | 3 775 235 | 13 286 499 | 334,97 % |
- | 13,23% | 9,15% | 251,94% |
2016 | 2017 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 |
---|---|---|---|---|
2 526 472 | 2 627 214 | 3 362 046 | -12 011 499 | -575,43% |
- | 3,99% | 27,97% | -457,27% |
2016 | 2017 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 |
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528 091 | 831 615 | 413 191 | 25 297 997 | 4 690,46 % |
- | 57,48% | -50,31% | 6 022,59% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 | |||||
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Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 9 759 027 | 11 881 830 | 12 799 071 | 103 180 457 | 957,28 % | ||||
Marge commerciale | 2 683 981 | 27,50% | 3 535 298 | 29,75% | 3 690 791 | 28,84% | 57 481 209 | 55,71% | 2 041,64 % |
Production de l'exercice | 18 939 | 0,19% | 26 183 | 0,22% | 22 646 | 0,18% | 37 025 | 0,04% | 95,50 % |
Valeur ajoutée | 1 651 542 | 16,92% | 2 115 750 | 17,81% | 1 985 586 | 15,51% | 18 896 400 | 18,31% | 1 044,17 % |
EBE | 328 381 | 3,36% | 476 011 | 4,01% | 716 221 | 5,60% | 13 860 824 | 13,43% | 4 120,96 % |
Résultat d'exploitation | 287 880 | 2,95% | 433 324 | 3,65% | 707 236 | 5,53% | 13 977 155 | 13,55% | 4 755,20 % |
Résultat courant avant impôts | 281 410 | 2,88% | 428 898 | 3,61% | 699 489 | 5,47% | 14 001 641 | 13,57% | 4 875,53 % |
Résultat exceptionnel | 4 000 | 0,04% | -90 | 0,00% | 1 211 | 0,01% | -262 888 | -0,25% | -6 672,20 % |
Résultat de l'exercice | 196 100 | 2,01% | 296 703 | 2,50% | 497 683 | 3,89% | 9 832 708 | 9,53% | 4 914,13 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2020 | Variation 2016-2020 |
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230 062 | 342 171 | 531 675 | 9 743 531 | 4 135,18 % |
- | 48,73% | 55,38% | 1 732,61% |
2016 | 2017 | 2018 | 2020 | |
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Rentabilité financière(1) | 7,64 % | 10,36 % | 14,80 % | 77,44 % |
Taux de profitabilité(2) | 2,01 % | 2,50 % | 3,89 % | 9,53 % |
Rentabilité économique(3) | 9,66 % | 12,82 % | 19,19 % | 105,30 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Commissaire aux comptes suppléant
DESBONNETS Patrice
Commissaire aux comptes titulaire
VANNESTE Jean-François
Siret: 38491999900035 - Code APE: 46.46Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Date de création: 02/08/2004
1ZI DE LA ROUGE PORTE 59250 HALLUIN
Siret: 38491999900019 - Code APE: 51.4S Autres commerces de gros de biens de consommation
40 Rue DES BLEUETS 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
Siret: 38491999900027 - Code APE: 51.4L Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté
62 Rue MAURICE SARRAUT 59200 TOURCOING
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CA DIFFUSION. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
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11/02/2019 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (27/12/2018) |
29/01/2019 |
Extrait de procès-verbal Changement de directeur général (27/12/2018) |
15/11/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (21/06/2018) |
20/09/2018 |
Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification(s) statutaire(s) (21/06/2018) Rapport du commissaire aux comptes (06/06/2018) Statuts mis à jour (21/06/2018) |
24/07/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (06/12/2017) |
21/09/2016 |
Extrait de procès-verbal Modification(s) statutaire(s) (19/05/2016) Statuts mis à jour (19/05/2016) |
28/06/2013 |
Expédition Modification(s) statutaire(s) (21/12/2012) Statuts mis à jour (21/12/2012) |
20/01/2011 |
Acte sous seing privé (27/12/2010) Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (27/12/2010) Statuts mis à jour (27/12/2010) |
13/01/2010 |
Acte sous seing privé Augmentation du capital social (30/11/2009) Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (30/11/2009) Rapport du commissaire aux comptes (27/11/2009) Statuts mis à jour (30/11/2009) |
01/07/2008 |
Procès-verbal d'assemblée générale Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes (19/05/2008) |
31/08/2004 |
Procès-verbal d'assemblée générale Transfert du siège social (19/07/2004) Statuts mis à jour (19/07/2004) |
11/10/2001 |
Procès-verbal d'assemblée générale Nomination(s) de gérant(s) (02/07/2001) |
25/06/2001 |
Procès-verbal Augmentation du capital social (27/04/2001) Statuts mis à jour (27/04/2001) |
07/02/1994 |
Acte sous seing privé Cession ou donation de parts (15/01/1994) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Transfert du siège social (31/12/1993) Statuts mis à jour (31/12/1993) |
31/03/1992 |
Déclaration de conformité (25/03/1992) Statuts constitutifs Formation de société commerciale (24/03/1992) |