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CA DIFFUSION

L'entreprise CA DIFFUSION, société par actions simplifiée a été créée le 01/04/1992.
En 2018, son résultat net est de 497 683 € pour un chiffre d'affaires de 12 799 071 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,89 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CA DIFFUSION présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 384919999
TVA intracommunautaire: FR35384919999
Activité principale: 46.45Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

1 AV DE MACHELEN
1 ZI DE LA ROUGE PORTE
59250 HALLUIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA DIFFUSION CA 2018:
12 799 071 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CA DIFFUSION EBE 2018:
716 221 €
Evolution du résultat net de la société CA DIFFUSION Résultat net 2018:
497 683 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CA DIFFUSION BFR 2018:
95 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CA DIFFUSION Trésorerie 2018:
413 191 €
Evolution des créances clients de la société CA DIFFUSION Créances clients 2018:
2 174 582 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CA DIFFUSION Dettes fournisseurs 2018:
582 759 €
Evolution des stocks de la société CA DIFFUSION Stocks 2018:
1 962 230 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CA DIFFUSION
Score de solvabilité de la société CA DIFFUSION
Score de solvabilité de la société CA DIFFUSION

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -80 264 €
Ratio d'indépendance financière(1) -1,74 %
Ratio d'autonomie financière(2) -2,39 %
Capacité de remboursement(3) -0,15
Ratio de liquidité(4) 4,96

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
3 054 5623 458 8293 775 23523,59 %
-13,23%9,15%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
2 526 4722 627 2143 362 04633,07%
-3,99%27,97%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
528 091831 615413 191-21,76 %
-57,48%-50,31%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires9 759 02711 881 83012 799 07131,15 %
Marge commerciale2 683 98127,50%3 535 29829,75%3 690 79128,84%37,51 %
Production de l'exercice18 9390,19%26 1830,22%22 6460,18%19,57 %
Valeur ajoutée1 651 54216,92%2 115 75017,81%1 985 58615,51%20,23 %
EBE328 3813,36%476 0114,01%716 2215,60%118,11 %
Résultat d'exploitation287 8802,95%433 3243,65%707 2365,53%145,67 %
Résultat courant avant impôts281 4102,88%428 8983,61%699 4895,47%148,57 %
Résultat exceptionnel4 0000,04%-900,00%1 2110,01%-69,73 %
Résultat de l'exercice196 1002,01%296 7032,50%497 6833,89%153,79 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
230 062342 171531 675131,10 %
-48,73%55,38%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)7,64 %10,36 %14,80 %
Taux de profitabilité(2)2,01 %2,50 %3,89 %
Rentabilité économique(3)9,66 %12,82 %19,19 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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