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CA DIFFUSION

L'entreprise CA DIFFUSION, société par actions simplifiée a été créée le 01/04/1992.
En 2020, son résultat net est de 9 832 708 € pour un chiffre d'affaires de 103 180 457 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,53 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CA DIFFUSION présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 384919999
TVA intracommunautaire: FR35384919999
Activité principale: 46.46Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/04/1992

Siège social:

1 AV DE MACHELEN
1 ZI DE LA ROUGE PORTE
59250 HALLUIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA DIFFUSION CA 2020:
103 180 457 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CA DIFFUSION EBE 2020:
13 860 824 €
Evolution du résultat net de la société CA DIFFUSION Résultat net 2020:
9 832 708 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CA DIFFUSION BFR 2020:
-42 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CA DIFFUSION Trésorerie 2020:
25 297 997 €
Evolution des créances clients de la société CA DIFFUSION Créances clients 2020:
4 956 795 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CA DIFFUSION Dettes fournisseurs 2020:
26 222 189 €
Evolution des stocks de la société CA DIFFUSION Stocks 2020:
4 150 230 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CA DIFFUSION
Score de solvabilité de la société CA DIFFUSION
Score de solvabilité de la société CA DIFFUSION

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -24 694 117 €
Ratio d'indépendance financière(1) -61,37 %
Ratio d'autonomie financière(2) -194,48 %
Capacité de remboursement(3) -2,53
Ratio de liquidité(4) 1,49

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182020Variation 2016-2020
3 054 5623 458 8293 775 23513 286 499334,97 %
-13,23%9,15%251,94%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182020Variation 2016-2020
2 526 4722 627 2143 362 046-12 011 499-575,43%
-3,99%27,97%-457,27%

Trésorerie:

2016201720182020Variation 2016-2020
528 091831 615413 19125 297 9974 690,46 %
-57,48%-50,31%6 022,59%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires9 759 02711 881 83012 799 071103 180 457957,28 %
Marge commerciale2 683 98127,50%3 535 29829,75%3 690 79128,84%57 481 20955,71%2 041,64 %
Production de l'exercice18 9390,19%26 1830,22%22 6460,18%37 0250,04%95,50 %
Valeur ajoutée1 651 54216,92%2 115 75017,81%1 985 58615,51%18 896 40018,31%1 044,17 %
EBE328 3813,36%476 0114,01%716 2215,60%13 860 82413,43%4 120,96 %
Résultat d'exploitation287 8802,95%433 3243,65%707 2365,53%13 977 15513,55%4 755,20 %
Résultat courant avant impôts281 4102,88%428 8983,61%699 4895,47%14 001 64113,57%4 875,53 %
Résultat exceptionnel4 0000,04%-900,00%1 2110,01%-262 888-0,25%-6 672,20 %
Résultat de l'exercice196 1002,01%296 7032,50%497 6833,89%9 832 7089,53%4 914,13 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182020Variation 2016-2020
230 062342 171531 6759 743 5314 135,18 %
-48,73%55,38%1 732,61%

Analyse de la rentabilité

2016201720182020
Rentabilité financière(1)7,64 %10,36 %14,80 %77,44 %
Taux de profitabilité(2)2,01 %2,50 %3,89 %9,53 %
Rentabilité économique(3)9,66 %12,82 %19,19 %105,30 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
DESBONNETS Patrice

Commissaire aux comptes titulaire
VANNESTE Jean-François

Etablissements

Siège

Siret: 38491999900035 - Code APE: 46.46Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Date de création: 02/08/2004
1ZI DE LA ROUGE PORTE 59250 HALLUIN

Etablissements fermés

Siret: 38491999900019 - Code APE: 51.4S Autres commerces de gros de biens de consommation
40 Rue DES BLEUETS 59700 MARCQ-EN-BAROEUL

Siret: 38491999900027 - Code APE: 51.4L Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté
62 Rue MAURICE SARRAUT 59200 TOURCOING

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CA DIFFUSION. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
11/02/2019 Document relatif au bénéficiaire effectif (27/12/2018)
29/01/2019 Extrait de procès-verbal Changement de directeur général (27/12/2018)
15/11/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (21/06/2018)
20/09/2018 Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification(s) statutaire(s) (21/06/2018)
Rapport du commissaire aux comptes (06/06/2018)
Statuts mis à jour (21/06/2018)
24/07/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (06/12/2017)
21/09/2016 Extrait de procès-verbal Modification(s) statutaire(s) (19/05/2016)
Statuts mis à jour (19/05/2016)
28/06/2013 Expédition Modification(s) statutaire(s) (21/12/2012)
Statuts mis à jour (21/12/2012)
20/01/2011 Acte sous seing privé (27/12/2010)
Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (27/12/2010)
Statuts mis à jour (27/12/2010)
13/01/2010 Acte sous seing privé Augmentation du capital social (30/11/2009)
Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (30/11/2009)
Rapport du commissaire aux comptes (27/11/2009)
Statuts mis à jour (30/11/2009)
01/07/2008 Procès-verbal d'assemblée générale Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes (19/05/2008)
31/08/2004 Procès-verbal d'assemblée générale Transfert du siège social (19/07/2004)
Statuts mis à jour (19/07/2004)
11/10/2001 Procès-verbal d'assemblée générale Nomination(s) de gérant(s) (02/07/2001)
25/06/2001 Procès-verbal Augmentation du capital social (27/04/2001)
Statuts mis à jour (27/04/2001)
07/02/1994 Acte sous seing privé Cession ou donation de parts (15/01/1994)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Transfert du siège social (31/12/1993)
Statuts mis à jour (31/12/1993)
31/03/1992 Déclaration de conformité (25/03/1992)
Statuts constitutifs Formation de société commerciale (24/03/1992)