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AEROLIQUE

L'entreprise AEROLIQUE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 13/04/1992.
En 2020, son résultat net est de -1 423 € pour un chiffre d'affaires de 253 127 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,56 %. D'après son bilan et son compte de résultat, AEROLIQUE présente un risque de défaillance.

Siren: 384921953
TVA intracommunautaire: FR77384921953
Activité principale: 28.25Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 13/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

ZA DE REDON
23 Allée DES ARTISANS
64600 ANGLET

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société AEROLIQUE CA 2020:
253 127 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société AEROLIQUE EBE 2020:
-3 564 €
Evolution du résultat net de la société AEROLIQUE Résultat net 2020:
-1 423 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société AEROLIQUE BFR 2020:
19 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société AEROLIQUE Trésorerie 2020:
30 738 €
Evolution des créances clients de la société AEROLIQUE Créances clients 2020:
26 883 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société AEROLIQUE Dettes fournisseurs 2020:
33 803 €
Evolution des stocks de la société AEROLIQUE Stocks 2020:
20 888 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société AEROLIQUE
Score de solvabilité de la société AEROLIQUE
Score de solvabilité de la société AEROLIQUE

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -30 219 €
Ratio d'indépendance financière(1) -29,78 %
Ratio d'autonomie financière(2) -67,15 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,79

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201820192020Variation 2016-2020
71 38766 29056 91244 262-38,00 %
--7,14%-14,15%-22,23%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201820192020Variation 2016-2020
58 63266 29047 17413 525-76,93%
-13,06%-28,84%-71,33%

Trésorerie:

2016201820192020Variation 2016-2020
12 75509 73930 738140,99 %
--100,00%inf%215,62%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires374 252291 912287 337253 127-32,36 %
Marge commerciale101 14827,03%82 45628,25%54 49218,96%66 72626,36%-34,03 %
Production de l'exercice125 19333,45%118 65840,65%115 01340,03%110 64943,71%-11,62 %
Valeur ajoutée154 32541,24%157 45653,94%117 49240,89%134 52253,14%-12,83 %
EBE19 8565,31%3 8441,32%-4 106-1,43%-3 564-1,41%-117,95 %
Résultat d'exploitation16 5394,42%3 4031,17%4 9851,73%4 2731,69%-74,16 %
Résultat courant avant impôts15 6574,18%2 7130,93%3 4811,21%3 3431,32%-78,65 %
Résultat exceptionnel-115-0,03%00,00%-1 150-0,40%-4 766-1,88%-4 044,35 %
Résultat de l'exercice15 5424,15%2 7130,93%2 3310,81%-1 423-0,56%-109,16 %

Capacité d'autofinancement

2016201820192020Variation 2016-2020
20 976-682 937-14 610-169,65 %
--100,32%4 419,12%-597,45%

Analyse de la rentabilité

2016201820192020
Rentabilité financière(1)26,00 %6,15 %5,02 %-3,16 %
Taux de profitabilité(2)4,15 %0,93 %0,81 %-0,56 %
Rentabilité économique(3)24,02 %5,51 %9,63 %9,39 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

Gérant
HIRIART Jean Vincent

Etablissements

Siège

Siret: 38492195300020 - Code APE: 28.25Z Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
Date de création: 01/10/1999
23 Allée DES ARTISANS 64600 ANGLET

Etablissements fermés

Siret: 38492195300012 - Code APE: 74.1J Administration d'entreprises
34 Avenue DE TAMAMES 64200 BIARRITZ

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise AEROLIQUE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
25/03/2019 Document relatif au bénéficiaire effectif (19/03/2019)
11/01/2007 Acte sous seing privé Cession de parts (04/12/2006)
Statuts mis à jour
23/02/2001 Procès-verbal d'assemblée Modification de l'objet social Augmentation de capital CONVERSION EN EUROS SIEGE SOCIAL TRANSFERE DE BIARRITZ 34 AVENUE DE TAMAMES A : ANGLET 23 ALLEE DES ARTISANS (31/12/2000)
Statuts mis à jour Modification de l'objet social Augmentation de capital CONVERSION EN EUROS SIEGE SOCIAL TRANSFERE DE BIARRITZ 34 AVENUE DE TAMAMES A : ANGLET 23 ALLEE DES ARTISANS
02/04/1992 Acte sous seing privé Constitution (01/03/1992)
Déclaration de conformité
Procès-verbal d'assemblée (01/03/1992)