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ABC BATIMENT

L'entreprise ABC BATIMENT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/02/1992.
En 2019, son résultat net est de 92 440 € pour un chiffre d'affaires de 4 397 630 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,10 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ABC BATIMENT présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 384923207
TVA intracommunautaire: FR56384923207
Activité principale: 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/02/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

92 Rue VAILLANT COUTURIER
93130 NOISY LE SEC

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ABC BATIMENT CA 2019:
4 397 630 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ABC BATIMENT EBE 2019:
182 947 €
Evolution du résultat net de la société ABC BATIMENT Résultat net 2019:
92 440 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ABC BATIMENT BFR 2019:
-6 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ABC BATIMENT Trésorerie 2019:
487 901 €
Evolution des créances clients de la société ABC BATIMENT Créances clients 2019:
511 758 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ABC BATIMENT Dettes fournisseurs 2019:
381 473 €
Evolution des stocks de la société ABC BATIMENT Stocks 2019:
20 393 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ABC BATIMENT
Score de solvabilité de la société ABC BATIMENT
Score de solvabilité de la société ABC BATIMENT

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -257 210 €
Ratio d'indépendance financière(1) -18,96 %
Ratio d'autonomie financière(2) -53,95 %
Capacité de remboursement(3) -1,88
Ratio de liquidité(4) 1,65

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
257 416274 404342 947420 08363,19 %
-6,60%24,98%22,49%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
38 490-54 768-52 381-67 818-276,20%
--242,29%4,36%-29,47%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
218 926329 172395 328487 901122,86 %
-50,36%20,10%23,42%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 166 4132 931 0742 882 5904 397 630102,99 %
Marge commerciale00,00%-60,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 163 81399,88%3 038 682103,67%2 944 964102,16%4 235 93596,32%95,76 %
Valeur ajoutée945 68443,65%1 150 34439,25%1 107 05238,40%1 283 62829,19%35,74 %
EBE103 2684,77%122 9114,19%128 1494,45%182 9474,16%77,16 %
Résultat d'exploitation64 0342,96%82 4882,81%134 4454,66%142 8273,25%123,05 %
Résultat courant avant impôts40 2761,86%64 9342,22%111 3273,86%135 7223,09%236,98 %
Résultat exceptionnel41 6381,92%3 3240,11%2 2510,08%-4 266-0,10%-110,25 %
Résultat de l'exercice60 8072,81%55 3611,89%86 0442,98%92 4402,10%52,02 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
64 53791 83185 865136 561111,60 %
-42,29%-6,50%59,04%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)25,03 %18,56 %22,39 %19,39 %
Taux de profitabilité(2)2,81 %1,89 %2,98 %2,10 %
Rentabilité économique(3)9,84 %12,78 %19,99 %20,19 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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