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CECA

L'entreprise CECA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1992.
En 2018, son résultat net est de 4 885 € pour un chiffre d'affaires de 189 969 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,57 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CECA présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 384930475
TVA intracommunautaire: FR35384930475
Activité principale: 71.20A - Contrôle technique automobile
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1992
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

196 Avenue DE STRASBOURG
67170 BRUMATH

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CECA CA 2018:
189 969 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CECA EBE 2018:
7 850 €
Evolution du résultat net de la société CECA Résultat net 2018:
4 885 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CECA BFR 2018:
-27 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CECA Trésorerie 2018:
51 888 €
Evolution des créances clients de la société CECA Créances clients 2018:
5 992 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CECA Dettes fournisseurs 2018:
7 373 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CECA
Score de solvabilité de la société CECA
Score de solvabilité de la société CECA

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -45 379 €
Ratio d'indépendance financière(1) -60,37 %
Ratio d'autonomie financière(2) -108,56 %
Capacité de remboursement(3) -6,77
Ratio de liquidité(4) 2,41

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
41 32735 56237 787-8,57 %
--13,95%6,26%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-24 472-16 868-14 101-42,38%
-31,07%16,40%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
65 79852 43251 888-21,14 %
--20,31%-1,04%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires195 794184 922189 969-2,98 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice195 794100,00%184 922100,00%189 969100,00%-2,98 %
Valeur ajoutée122 39662,51%114 30761,81%108 76057,25%-11,14 %
EBE17 2098,79%3 1991,73%7 8504,13%-54,38 %
Résultat d'exploitation12 7956,53%9920,54%4 8942,58%-61,75 %
Résultat courant avant impôts12 9806,63%1 4420,78%4 8852,57%-62,37 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice11 8156,03%1 4420,78%4 8852,57%-58,65 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
13 6782 0716 703-50,99 %
--84,86%223,66%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)24,89 %3,52 %11,69 %
Taux de profitabilité(2)6,03 %0,78 %2,57 %
Rentabilité économique(3)27,33 %3,52 %10,14 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes non saisis Motif: Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS

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