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KIMOTEL

L'entreprise KIMOTEL, société par actions simplifiée a été créée le 26/03/1992.
En 2019, son résultat net est de 14 292 € pour un chiffre d'affaires de 40 200 €, ce qui représente un taux de marge nette de 35,55 %. D'après son bilan et son compte de résultat, KIMOTEL présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 384930483
TVA intracommunautaire: FR59384930483
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 26/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

RN 191
LES BEURRONS
78680 EPONE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société KIMOTEL CA 2019:
40 200 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société KIMOTEL EBE 2019:
23 469 €
Evolution du résultat net de la société KIMOTEL Résultat net 2019:
14 292 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société KIMOTEL BFR 2019:
116 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société KIMOTEL Trésorerie 2019:
79 430 €
Evolution des créances clients de la société KIMOTEL Créances clients 2019:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société KIMOTEL Dettes fournisseurs 2019:
849 €
Evolution des stocks de la société KIMOTEL Stocks 2017:
1 672 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société KIMOTEL
Score de solvabilité de la société KIMOTEL
Score de solvabilité de la société KIMOTEL

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -47 483 €
Ratio d'indépendance financière(1) -36,17 %
Ratio d'autonomie financière(2) -50,03 %
Capacité de remboursement(3) -2,27
Ratio de liquidité(4) 21,82

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172019Variation 2016-2019
72 18999 87992 32627,89 %
-38,36%-7,56%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172019Variation 2016-2019
-7 558-28 24512 898-270,65%
--273,71%145,66%

Trésorerie:

201620172019Variation 2016-2019
79 747128 12679 430-0,40 %
-60,67%-38,01%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires430 636388 06640 200-90,66 %
Marge commerciale88 66820,59%81 64321,04%00,00%-100,00 %
Production de l'exercice341 96979,41%306 42278,96%40 200100,00%-88,24 %
Valeur ajoutée307 32371,36%265 28268,36%36 93491,88%-87,98 %
EBE37 4818,70%62 75516,17%23 46958,38%-37,38 %
Résultat d'exploitation35 5928,26%56 45014,55%16 81441,83%-52,76 %
Résultat courant avant impôts36 3178,43%56 45914,55%16 81441,83%-53,70 %
Résultat exceptionnel-771-0,18%00,00%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice31 4207,30%47 05312,12%14 29235,55%-54,51 %

Capacité d'autofinancement

201620172019Variation 2016-2019
32 79849 04220 947-36,13 %
-49,53%-57,29%

Analyse de la rentabilité

201620172019
Rentabilité financière(1)41,41 %38,27 %15,06 %
Taux de profitabilité(2)7,30 %12,12 %35,55 %
Rentabilité économique(3)36,47 %45,92 %13,25 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes