L'entreprise LES TERROIRS DU LOT, société coopérative agricole a été créée le 01/01/1992.
En 2020, son résultat net est de 17 263 € pour un chiffre d'affaires de 7 113 023 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,24 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LES TERROIRS DU LOT présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 384930657 TVA intracommunautaire: FR96384930657 Activité principale: 01.61Z - Activités de soutien aux cultures Forme juridique: Société coopérative agricole Date de création: 01/01/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -63 037 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -10,23 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -48,98 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,36 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,07 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 81 300 | 6 144 | -6 688 | 28 173 | -65,35 % |
| - | -92,44% | -208,85% | 521,25% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 48 599 | -61 810 | -107 030 | -134 023 | -375,77% |
| - | -227,18% | -73,16% | -25,22% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 32 701 | 67 951 | 100 341 | 162 196 | 396,00 % |
| - | 107,79% | 47,67% | 61,64% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 3 678 901 | 13 010 285 | 12 111 502 | 10 771 084 | 7 113 023 | 93,35 % | |||||
| Marge commerciale | -4 231 | -0,12% | -27 225 | -0,21% | -27 999 | -0,23% | -26 687 | -0,25% | -34 053 | -0,48% | -704,85 % |
| Production de l'exercice | 270 571 | 7,35% | 416 719 | 3,20% | 390 379 | 3,22% | 404 839 | 3,76% | 534 159 | 7,51% | 97,42 % |
| Valeur ajoutée | 16 699 | 0,45% | 3 641 | 0,03% | 720 | 0,01% | 35 392 | 0,33% | 49 787 | 0,70% | 198,14 % |
| EBE | 19 324 | 0,53% | 3 641 | 0,03% | 720 | 0,01% | 35 392 | 0,33% | 49 787 | 0,70% | 157,64 % |
| Résultat d'exploitation | 4 970 | 0,14% | -25 260 | -0,19% | -32 124 | -0,27% | 1 632 | 0,02% | 20 738 | 0,29% | 317,26 % |
| Résultat courant avant impôts | 3 088 | 0,08% | -28 774 | -0,22% | -35 918 | -0,30% | -2 245 | -0,02% | 17 146 | 0,24% | 455,25 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | -1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 117 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | 3 088 | 0,08% | -28 968 | -0,22% | -35 956 | -0,30% | -2 244 | -0,02% | 17 263 | 0,24% | 459,03 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 443 | -67 | -3 112 | 31 430 | 46 317 | 165,53 % |
| - | -100,38% | -4 544,78% | 1 109,96% | 47,37% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 4,13 % | -37,18 % | -31,62 % | -2,01 % | 13,41 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,08 % | -0,22 % | -0,30 % | -0,02 % | 0,24 % |
| Rentabilité économique(3) | 2,93 % | -8,45 % | -13,64 % | 0,74 % | 9,11 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 38493065700026 - Code APE: 01.61Z Activités de soutien aux cultures
Date de création: 06/05/2015
ZA COUPILLE 46320 LIVERNON
Siret: 38493065700018 - Code APE: 01.61Z Activités de soutien aux cultures
46190 SOUSCEYRAC-EN-QUERCY
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise LES TERROIRS DU LOT. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 22/12/2020 |
Procès-verbal d'assemblée générale mixte Refonte des statuts (30/09/2020) Statuts mis à jour (30/09/2020) |
| 19/03/2019 |
Procès-verbal du conseil d'administration Changement de directeur général (10/01/2019) |
| 08/11/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (09/03/2018) |
| 07/09/2017 |
Procès-verbal d'assemblée générale Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (28/06/2017) |
| 26/06/2015 |
Procès-verbal d'assemblée générale mixte Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (06/05/2015) Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration (06/06/2015) Statuts mis à jour (06/05/2015) |
| 17/03/1992 |
Acte sous seing privé Constitution (20/12/1991) Divers ETAT DES SOUSCRIPTIONS ET VERSEMENTS A L'UNION LES TERROIRS DU LOT |
