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LES TERROIRS DU LOT

L'entreprise LES TERROIRS DU LOT, société coopérative agricole a été créée le 01/01/1992.
En 2018, son résultat net est de -35 956 € pour un chiffre d'affaires de 12 111 502 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,30 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LES TERROIRS DU LOT présente un risque de défaillance.

Siren: 384930657
TVA intracommunautaire: FR96384930657
Activité principale: 01.61Z - Activités de soutien aux cultures
Forme juridique: Société coopérative agricole
Date de création: 01/01/1992
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

ZA COUPILLE
46320 LIVERNON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LES TERROIRS DU LOT CA 2018:
12 111 502 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LES TERROIRS DU LOT EBE 2018:
720 €
Evolution du résultat net de la société LES TERROIRS DU LOT Résultat net 2018:
-35 956 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LES TERROIRS DU LOT BFR 2018:
-2 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LES TERROIRS DU LOT Trésorerie 2018:
67 951 €
Evolution des créances clients de la société LES TERROIRS DU LOT Créances clients 2018:
26 123 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LES TERROIRS DU LOT Dettes fournisseurs 2018:
1 411 496 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LES TERROIRS DU LOT
Score de solvabilité de la société LES TERROIRS DU LOT
Score de solvabilité de la société LES TERROIRS DU LOT

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 53 849 €
Ratio d'indépendance financière(1) 2,81 %
Ratio d'autonomie financière(2) 47,36 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,00

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
-42 01081 3006 144-114,63 %
-293,53%-92,44%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-159 40248 599-61 810-61,22%
-130,49%-227,18%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
117 39332 70167 951-42,12 %
--72,14%107,79%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 678 90113 010 28512 111 502229,22 %
Marge commerciale-4 231-0,12%-27 225-0,21%-27 999-0,23%-561,76 %
Production de l'exercice270 5717,35%416 7193,20%390 3793,22%44,28 %
Valeur ajoutée16 6990,45%3 6410,03%7200,01%-95,69 %
EBE19 3240,53%3 6410,03%7200,01%-96,27 %
Résultat d'exploitation4 9700,14%-25 260-0,19%-32 124-0,27%-746,36 %
Résultat courant avant impôts3 0880,08%-28 774-0,22%-35 918-0,30%-1 263,15 %
Résultat exceptionnel00,00%10,00%-10,00%-
Résultat de l'exercice3 0880,08%-28 968-0,22%-35 956-0,30%-1 264,38 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
17 443-67-3 112-117,84 %
--100,38%-4 544,78%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)4,13 %-37,18 %-31,62 %
Taux de profitabilité(2)0,08 %-0,22 %-0,30 %
Rentabilité économique(3)2,93 %-8,45 %-13,64 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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