logoFrancebilan.fr Accueil Prospection Se connecter S'inscrire Contact

LES TERROIRS DU LOT

L'entreprise LES TERROIRS DU LOT, société coopérative agricole a été créée le 01/01/1992.
En 2019, son résultat net est de -2 244 € pour un chiffre d'affaires de 10 771 084 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,02 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LES TERROIRS DU LOT présente un faible risque de défaillance.

Siren: 384930657
TVA intracommunautaire: FR96384930657
Activité principale: 01.61Z - Activités de soutien aux cultures
Forme juridique: Société coopérative agricole
Date de création: 01/01/1992
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

ZA COUPILLE
46320 LIVERNON

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LES TERROIRS DU LOT CA 2019:
10 771 084 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LES TERROIRS DU LOT EBE 2019:
35 392 €
Evolution du résultat net de la société LES TERROIRS DU LOT Résultat net 2019:
-2 244 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LES TERROIRS DU LOT BFR 2019:
-4 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LES TERROIRS DU LOT Trésorerie 2019:
100 341 €
Evolution des créances clients de la société LES TERROIRS DU LOT Créances clients 2019:
4 568 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LES TERROIRS DU LOT Dettes fournisseurs 2019:
837 341 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LES TERROIRS DU LOT
Score de solvabilité de la société LES TERROIRS DU LOT
Score de solvabilité de la société LES TERROIRS DU LOT

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 10 268 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,80 %
Ratio d'autonomie financière(2) 9,21 %
Capacité de remboursement(3) 0,33
Ratio de liquidité(4) 0,99

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-42 01081 3006 144-6 688-84,08 %
-293,53%-92,44%-208,85%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-159 40248 599-61 810-107 030-32,86%
-130,49%-227,18%-73,16%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
117 39332 70167 951100 341-14,53 %
--72,14%107,79%47,67%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 678 90113 010 28512 111 50210 771 084192,78 %
Marge commerciale-4 231-0,12%-27 225-0,21%-27 999-0,23%-26 687-0,25%-530,75 %
Production de l'exercice270 5717,35%416 7193,20%390 3793,22%404 8393,76%49,62 %
Valeur ajoutée16 6990,45%3 6410,03%7200,01%35 3920,33%111,94 %
EBE19 3240,53%3 6410,03%7200,01%35 3920,33%83,15 %
Résultat d'exploitation4 9700,14%-25 260-0,19%-32 124-0,27%1 6320,02%-67,16 %
Résultat courant avant impôts3 0880,08%-28 774-0,22%-35 918-0,30%-2 245-0,02%-172,70 %
Résultat exceptionnel00,00%10,00%-10,00%10,00%-
Résultat de l'exercice3 0880,08%-28 968-0,22%-35 956-0,30%-2 244-0,02%-172,67 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
17 443-67-3 11231 43080,19 %
--100,38%-4 544,78%1 109,96%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)4,13 %-37,18 %-31,62 %-2,01 %
Taux de profitabilité(2)0,08 %-0,22 %-0,30 %-0,02 %
Rentabilité économique(3)2,93 %-8,45 %-13,64 %0,74 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Recherche des documents en cours...

Dirigeants

Administrateur
COOPERATIVE AGRICOLE DE LA REGION DU CAUSSE ET DES DEUX VALLEES (SIREN: 397784679) Société coopérative agricole

Administrateur
SICASELI (SIREN: 334593613) Société d'intérêt collectif agricole à responsabilité limitée

Administrateur
COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTIONS ET ELEVAGES LA QUERCYNOISE (SIREN: 301572715) Société coopérative agricole

Directeur général
PREVOT Pierre, Olivier, Henri

Président du conseil d'administration
LAFRAGETTE Pierre

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
AQUITAINE DE REVISION (SIREN: 502751316) Syndicat

Commissaire aux comptes titulaire
FNR REVICCOP (SIREN: 480362987) Syndicat

Etablissements

Siège

Siret: 38493065700026 - Code APE: 01.61Z Activités de soutien aux cultures
Date de création: 06/05/2015
ZA COUPILLE 46320 LIVERNON

Etablissements fermés

Siret: 38493065700018 - Code APE: 01.61Z Activités de soutien aux cultures
46190 SOUSCEYRAC-EN-QUERCY

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise LES TERROIRS DU LOT. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
22/12/2020 Procès-verbal d'assemblée générale mixte Refonte des statuts (30/09/2020)
Statuts mis à jour (30/09/2020)
19/03/2019 Procès-verbal du conseil d'administration Changement de directeur général (10/01/2019)
08/11/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (09/03/2018)
07/09/2017 Procès-verbal d'assemblée générale Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (28/06/2017)
26/06/2015 Procès-verbal d'assemblée générale mixte Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (06/05/2015)
Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration (06/06/2015)
Statuts mis à jour (06/05/2015)
17/03/1992 Acte sous seing privé Constitution (20/12/1991)
Divers ETAT DES SOUSCRIPTIONS ET VERSEMENTS A L'UNION LES TERROIRS DU LOT