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STAGES JEAN MICHEL LARQUE

L'entreprise STAGES JEAN MICHEL LARQUE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/03/1992.
En 2018, son résultat net est de 29 651 € pour un chiffre d'affaires de 325 971 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,10 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STAGES JEAN MICHEL LARQUE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 384931036
TVA intracommunautaire: FR69384931036
Activité principale: 85.51Z - Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

CHEMIN DE JAIBERRIKOBORDA
VILLA SEVILLA
64310 SAINT PEE SUR NIVELLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société STAGES JEAN MICHEL LARQUE CA 2018:
325 971 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société STAGES JEAN MICHEL LARQUE EBE 2018:
41 570 €
Evolution du résultat net de la société STAGES JEAN MICHEL LARQUE Résultat net 2018:
29 651 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société STAGES JEAN MICHEL LARQUE BFR 2018:
-3 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société STAGES JEAN MICHEL LARQUE Trésorerie 2018:
285 361 €
Evolution des créances clients de la société STAGES JEAN MICHEL LARQUE Créances clients 2018:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société STAGES JEAN MICHEL LARQUE Dettes fournisseurs 2018:
6 438 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société STAGES JEAN MICHEL LARQUE
Score de solvabilité de la société STAGES JEAN MICHEL LARQUE
Score de solvabilité de la société STAGES JEAN MICHEL LARQUE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -285 361 €
Ratio d'indépendance financière(1) -88,70 %
Ratio d'autonomie financière(2) -93,29 %
Capacité de remboursement(3) -8,09
Ratio de liquidité(4) 18,84

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162018Variation 2016-2018
247 132282 46714,30 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162018Variation 2016-2018
-5 813-2 893-50,23%

Trésorerie:

20162018Variation 2016-2018
252 945285 36112,82 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires334 553325 971-2,57 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice334 553100,00%325 971100,00%-2,57 %
Valeur ajoutée158 69847,44%161 20849,45%1,58 %
EBE32 0939,59%41 57012,75%29,53 %
Résultat d'exploitation30 5259,12%33 05710,14%8,29 %
Résultat courant avant impôts30 5259,12%33 15710,17%8,62 %
Résultat exceptionnel7260,22%2 7050,83%272,59 %
Résultat de l'exercice26 7087,98%29 6519,10%11,02 %

Capacité d'autofinancement

20162018Variation 2016-2018
27 28835 27429,27 %

Analyse de la rentabilité

20162018
Rentabilité financière(1)10,56 %9,69 %
Taux de profitabilité(2)7,98 %9,10 %
Rentabilité économique(3)12,07 %10,84 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels