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MLG INVEST

L'entreprise MLG INVEST, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1992.
En 2019, son résultat net est de 647 508 € pour un chiffre d'affaires de 900 828 €, ce qui représente un taux de marge nette de 71,88 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MLG INVEST présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 384931341
TVA intracommunautaire: FR14384931341
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

ZONE INDUSTRIELLE
Avenue LOUIS LUMIERE
17180 PERIGNY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MLG INVEST CA 2019:
900 828 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MLG INVEST EBE 2019:
48 514 €
Evolution du résultat net de la société MLG INVEST Résultat net 2019:
647 508 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MLG INVEST BFR 2019:
529 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MLG INVEST Trésorerie 2019:
2 075 608 €
Evolution des créances clients de la société MLG INVEST Créances clients 2019:
975 248 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MLG INVEST Dettes fournisseurs 2019:
7 986 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MLG INVEST
Score de solvabilité de la société MLG INVEST
Score de solvabilité de la société MLG INVEST

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -1 628 492 €
Ratio d'indépendance financière(1) -29,31 %
Ratio d'autonomie financière(2) -39,31 %
Capacité de remboursement(3) -2,47
Ratio de liquidité(4) 5,86

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
3 391 4302 575 8012 779 9283 400 4080,26 %
--24,05%7,92%22,32%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
2 380 4481 523 9381 340 8611 324 801-44,35%
--35,98%-12,01%-1,20%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
1 010 9831 051 8661 439 0702 075 608105,31 %
-4,04%36,81%44,23%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires582 617639 791629 646900 82854,62 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice582 617100,00%639 791100,00%629 646100,00%900 828100,00%54,62 %
Valeur ajoutée476 38381,77%509 66779,66%518 71782,38%787 83987,46%65,38 %
EBE-9 668-1,66%-17 838-2,79%-20 348-3,23%48 5145,39%601,80 %
Résultat d'exploitation-42 743-7,34%-28 400-4,44%13 2052,10%36 3944,04%185,15 %
Résultat courant avant impôts32 0825,51%-581 170-90,84%783 730124,47%680 83875,58%2 022,18 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%-124 879-19,83%00,00%-
Résultat de l'exercice25 6964,41%-588 183-91,93%635 860100,99%647 50871,88%2 419,88 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
197 553190 845449 613659 483233,83 %
--3,40%135,59%46,68%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)0,68 %-18,91 %17,59 %15,63 %
Taux de profitabilité(2)4,41 %-91,93 %100,99 %71,88 %
Rentabilité économique(3)3,97 %4,90 %23,52 %14,83 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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