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MLG INVEST

L'entreprise MLG INVEST, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1992.
En 2021, son résultat net est de 588 660 € pour un chiffre d'affaires de 783 290 €, ce qui représente un taux de marge nette de 75,15 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MLG INVEST présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 384931341
TVA intracommunautaire: FR14384931341
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1992

Siège social:

ZONE INDUSTRIELLE
Avenue LOUIS LUMIERE
17180 PERIGNY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MLG INVEST CA 2021:
783 290 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MLG INVEST EBE 2021:
-17 693 €
Evolution du résultat net de la société MLG INVEST Résultat net 2021:
588 660 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MLG INVEST BFR 2021:
892 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MLG INVEST Trésorerie 2021:
2 690 718 €
Evolution des créances clients de la société MLG INVEST Créances clients 2021:
430 952 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MLG INVEST Dettes fournisseurs 2021:
11 040 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MLG INVEST
Score de solvabilité de la société MLG INVEST
Score de solvabilité de la société MLG INVEST

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -1 987 116 €
Ratio d'indépendance financière(1) -31,72 %
Ratio d'autonomie financière(2) -38,54 %
Capacité de remboursement(3) -3,10
Ratio de liquidité(4) 37,68

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
2 779 9283 400 4084 060 5814 631 82166,62 %
-22,32%19,41%14,07%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
1 340 8611 324 8011 582 0621 941 10544,77%
--1,20%19,42%22,69%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
1 439 0702 075 6082 478 5202 690 71886,98 %
-44,23%19,41%8,56%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018201920202021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires582 617639 791629 646900 828555 478783 29034,44 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice582 617100,00%639 791100,00%629 646100,00%900 828100,00%555 478100,00%783 290100,00%34,44 %
Valeur ajoutée476 38381,77%509 66779,66%518 71782,38%787 83987,46%476 61285,80%630 27080,46%32,30 %
EBE-9 668-1,66%-17 838-2,79%-20 348-3,23%48 5145,39%23 1784,17%-17 693-2,26%-83,01 %
Résultat d'exploitation-42 743-7,34%-28 400-4,44%13 2052,10%36 3944,04%22 1793,99%-29 387-3,75%31,25 %
Résultat courant avant impôts32 0825,51%-581 170-90,84%783 730124,47%680 83875,58%707 575127,38%573 03373,16%1 686,15 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%-124 879-19,83%00,00%-22 877-4,12%00,00%-
Résultat de l'exercice25 6964,41%-588 183-91,93%635 860100,99%647 50871,88%675 434121,60%588 66075,15%2 190,86 %

Capacité d'autofinancement

201620172018201920202021Variation 2016-2021
197 553190 845449 613659 483633 953641 854224,90 %
--3,40%135,59%46,68%-3,87%1,25%

Analyse de la rentabilité

201620172018201920202021
Rentabilité financière(1)0,68 %-18,91 %17,59 %15,63 %14,38 %11,42 %
Taux de profitabilité(2)4,41 %-91,93 %100,99 %71,88 %121,60 %75,15 %
Rentabilité économique(3)3,97 %4,90 %23,52 %14,83 %13,37 %10,49 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes titulaire
EXCO VALLIANCE AUDIT (SIREN: 351216031) Société anonyme

Etablissements

Siège

Siret: 38493134100018 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 01/01/1992
Avenue LOUIS LUMIERE 17180 PERIGNY

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise MLG INVEST. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
04/08/2020 Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes (30/07/2020)
07/01/2020 Décision(s) de l'associé unique la société devient à associé unique (27/12/2019)
Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (27/12/2019)
Document relatif au bénéficiaire effectif (27/12/2019)
28/05/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (27/02/2018)
08/07/2016 Extrait de procès-verbal d'assemblée générale Démission(s) de gérant(s) (30/06/2016)
17/07/2009 Procès-verbal d'assemblée SUPPRESSION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (30/06/2009)
10/01/2006 Acte notarié Donation de parts (16/12/2005)
Statuts mis à jour
05/12/2005 Procès-verbal d'assemblée Nomination(s) de gérant(s) (18/11/2005)
11/08/2003 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (30/06/2003)
11/06/1997 Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à l'objet social (27/05/1997)
Statuts mis à jour
06/08/1996 Procès-verbal d'assemblée Transformation en SARL (30/06/1996)
Statuts mis à jour
03/04/1992 Acte sous seing privé Constitution (16/01/1992)