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TBS

L'entreprise TBS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/02/1992.
En 2018, son résultat net est de 41 209 € pour un chiffre d'affaires de 6 777 731 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,61 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TBS présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 384933644
TVA intracommunautaire: FR36384933644
Activité principale: 45.31Z - Commerce de gros d'équipements automobiles
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/02/1992
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

Z.I.-QUARTIER FONT DE CINE
1856 Chemin DE SAINT BERNARD
06220 VALLAURIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TBS CA 2018:
6 777 731 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TBS EBE 2018:
-3 058 €
Evolution du résultat net de la société TBS Résultat net 2018:
41 209 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TBS BFR 2018:
-43 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TBS Trésorerie 2018:
327 977 €
Evolution des créances clients de la société TBS Créances clients 2018:
799 008 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TBS Dettes fournisseurs 2018:
1 010 864 €
Evolution des stocks de la société TBS Stocks 2018:
1 265 401 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TBS
Score de solvabilité de la société TBS
Score de solvabilité de la société TBS

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -327 977 €
Ratio d'indépendance financière(1) -9,80 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,82

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172018Variation 2015-2018
777 2304 093-435 417-484 492-162,34 %
--99,47%-10 738,09%-11,27%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172018Variation 2015-2018
854 423-295 623-984 295-812 469-195,09%
--134,60%-232,96%17,46%

Trésorerie:

2015201620172018Variation 2015-2018
-77 194299 717548 878327 977524,87 %
-488,26%83,13%-40,25%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2015201620172018Variation 2015-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires6 322 0685 638 2236 159 7356 777 7317,21 %
Marge commerciale2 393 05937,85%2 058 42136,51%2 522 85440,96%2 948 26343,50%23,20 %
Production de l'exercice173 7832,75%164 1612,91%52 4470,85%56 3550,83%-67,57 %
Valeur ajoutée1 762 29627,88%1 455 81625,82%1 577 77925,61%1 841 27327,17%4,48 %
EBE75 1961,19%-323 815-5,74%-217 981-3,54%-3 058-0,05%-104,07 %
Résultat d'exploitation65 8571,04%-630 307-11,18%-40 315-0,65%116 9911,73%77,64 %
Résultat courant avant impôts23 5790,37%-661 473-11,73%-795 509-12,91%41 2090,61%74,77 %
Résultat exceptionnel16 7600,27%-892-0,02%2 2520,04%00,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice40 3390,64%-662 365-11,75%-793 257-12,88%41 2090,61%2,16 %

Capacité d'autofinancement

2015201620172018Variation 2015-2018
31 898-336 951-939 957-40 472-226,88 %
--1 156,34%-178,96%95,69%

Analyse de la rentabilité

2015201620172018
Rentabilité financière(1)4,26 %-232,68 %-155,97 %8,82 %
Taux de profitabilité(2)0,64 %-11,75 %-12,88 %0,61 %
Rentabilité économique(3)5,54 %-218,75 %8,02 %-25,03 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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