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SA DU CHATEAU BEL AIR CABANEY

L'entreprise SA DU CHATEAU BEL AIR CABANEY, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 30/01/1992.
En 2018, son résultat net est de -16 074 € pour un chiffre d'affaires de 13 443 €, ce qui représente un taux de marge nette de -119,57 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SA DU CHATEAU BEL AIR CABANEY présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 384934378
TVA intracommunautaire: FR7384934378
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 30/01/1992
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

CHATEAU BEL AIR CABANEY
Chaussée BEL AIR CABANEY
33670 SADIRAC

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SA DU CHATEAU BEL AIR CABANEY CA 2018:
13 443 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SA DU CHATEAU BEL AIR CABANEY EBE 2018:
-8 281 €
Evolution du résultat net de la société SA DU CHATEAU BEL AIR CABANEY Résultat net 2018:
-16 074 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SA DU CHATEAU BEL AIR CABANEY BFR 2018:
3 723 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SA DU CHATEAU BEL AIR CABANEY Trésorerie 2018:
82 228 €
Evolution des créances clients de la société SA DU CHATEAU BEL AIR CABANEY Créances clients 2018:
422 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SA DU CHATEAU BEL AIR CABANEY Dettes fournisseurs 2018:
4 280 €
Evolution des stocks de la société SA DU CHATEAU BEL AIR CABANEY Stocks 2018:
6 234 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SA DU CHATEAU BEL AIR CABANEY
Score de solvabilité de la société SA DU CHATEAU BEL AIR CABANEY
Score de solvabilité de la société SA DU CHATEAU BEL AIR CABANEY

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 33 223 €
Ratio d'indépendance financière(1) 5,32 %
Ratio d'autonomie financière(2) 6,58 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 23,39

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
261 948243 177221 260-15,53 %
--7,17%-9,01%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
130 876128 494139 0336,23%
--1,82%8,20%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
131 072114 68582 228-37,27 %
--12,50%-28,30%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires15 70011 00213 443-14,38 %
Marge commerciale-2 146-13,67%00,00%00,00%100,00 %
Production de l'exercice10 39466,20%11 002100,00%13 443100,00%29,33 %
Valeur ajoutée-10 045-63,98%-10 929-99,34%-3 219-23,95%67,95 %
EBE-13 436-85,58%-16 370-148,79%-8 281-61,60%38,37 %
Résultat d'exploitation-17 609-112,16%-21 278-193,40%-15 919-118,42%9,60 %
Résultat courant avant impôts-1 206-7,68%-25 402-230,89%-16 074-119,57%-1 232,84 %
Résultat exceptionnel1100,70%570,52%00,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice-1 230-7,83%-25 345-230,37%-16 074-119,57%-1 206,83 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
2 775-20 437-8 435-403,96 %
--836,47%58,73%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-0,23 %-4,87 %-3,18 %
Taux de profitabilité(2)-7,83 %-230,37 %-119,57 %
Rentabilité économique(3)-0,20 %-3,50 %-2,48 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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