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HARROW DIFFUSION

L'entreprise HARROW DIFFUSION, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 23/03/1992.
En 2016, son résultat net est de 6 192 € pour un chiffre d'affaires de 2 576 882 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,24 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HARROW DIFFUSION présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 384935805
TVA intracommunautaire: FR20384935805
Activité principale: 45.11Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 23/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

211 Rue DE WERVICQ
59560 COMINES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2013 (bilan uniquement), 2014 (bilan uniquement), 2015, 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HARROW DIFFUSION CA 2016:
2 576 882 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HARROW DIFFUSION EBE 2016:
22 799 €
Evolution du résultat net de la société HARROW DIFFUSION Résultat net 2016:
6 192 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HARROW DIFFUSION BFR 2016:
-19 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HARROW DIFFUSION Trésorerie 2016:
6 922 €
Evolution des créances clients de la société HARROW DIFFUSION Créances clients 2016:
1 499 324 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HARROW DIFFUSION Dettes fournisseurs 2016:
1 662 357 €
Evolution des stocks de la société HARROW DIFFUSION Stocks 2016:
532 914 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HARROW DIFFUSION
Score de solvabilité de la société HARROW DIFFUSION
Score de solvabilité de la société HARROW DIFFUSION

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 125 694 €
Ratio d'indépendance financière(1) 5,39 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 20,30
Ratio de liquidité(4) 0,89

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2013201420152016Variation 2013-2016
-94 561-192 372-201 927-129 32736,77 %
--103,44%-4,97%35,95%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2013201420152016Variation 2013-2016
286 244442 797-92 929-136 250-147,60%
-54,69%-120,99%-46,62%

Trésorerie:

2013201420152016Variation 2013-2016
9 1260-108 9976 922-24,15 %
--100,00%inf%106,35%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20152016Variation 2015-2016
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 800 7362 576 882-7,99 %
Marge commerciale391 91313,99%374 71714,54%-4,39 %
Production de l'exercice27 3020,97%00,00%-100,00 %
Valeur ajoutée51 4861,84%57 7152,24%12,10 %
EBE8 7290,31%22 7990,88%161,19 %
Résultat d'exploitation-60 281-2,15%37 2951,45%161,87 %
Résultat courant avant impôts-69 256-2,47%28 6421,11%141,36 %
Résultat exceptionnel-7 671-0,27%-22 450-0,87%-192,66 %
Résultat de l'exercice-76 927-2,75%6 1920,24%108,05 %

Capacité d'autofinancement

20152016Variation 2015-2016
-64 2596 192109,64 %

Analyse de la rentabilité

20152016
Rentabilité financière(1)-19,74 %1,60 %
Taux de profitabilité(2)-2,75 %0,24 %
Rentabilité économique(3)27,35 %-14,70 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes