L'entreprise GIBOIRE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/03/1992.
En 2019, son résultat net est de 502 038 € pour un chiffre d'affaires de 3 929 954 €, ce qui représente un taux de marge nette de 12,77 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GIBOIRE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 384936993 TVA intracommunautaire: FR92384936993 Activité principale: 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/03/1992 Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2016 (bilan uniquement), 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -655 107 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -21,68 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -62,57 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,86 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,05 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 173 988 | 435 070 | 683 139 | 1 196 717 | 587,82 % |
| - | 150,06% | 57,02% | 75,18% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -601 872 | -423 547 | -157 846 | -339 679 | -43,56% |
| - | 29,63% | 62,73% | -115,20% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 776 037 | 858 619 | 840 985 | 1 536 398 | 97,98 % |
| - | 10,64% | -2,05% | 82,69% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2019 | |
|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 47,95 % |
| Taux de profitabilité(2) | 12,77 % |
| Rentabilité économique(3) | 35,86 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Un établissement.
