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GIBOIRE

L'entreprise GIBOIRE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/03/1992.
En 2019, son résultat net est de 502 038 € pour un chiffre d'affaires de 3 929 954 €, ce qui représente un taux de marge nette de 12,77 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GIBOIRE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 384936993
TVA intracommunautaire: FR92384936993
Activité principale: 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

LES RIVIERES
35150 JANZE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2016 (bilan uniquement), 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GIBOIRE CA 2019:
3 929 954 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GIBOIRE EBE 2019:
946 634 €
Evolution du résultat net de la société GIBOIRE Résultat net 2019:
502 038 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GIBOIRE BFR 2019:
-31 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GIBOIRE Trésorerie 2019:
1 536 398 €
Evolution des créances clients de la société GIBOIRE Créances clients 2019:
612 688 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GIBOIRE Dettes fournisseurs 2019:
495 893 €
Evolution des stocks de la société GIBOIRE Stocks 2019:
53 326 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GIBOIRE
Score de solvabilité de la société GIBOIRE
Score de solvabilité de la société GIBOIRE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -655 107 €
Ratio d'indépendance financière(1) -21,68 %
Ratio d'autonomie financière(2) -62,57 %
Capacité de remboursement(3) -0,86
Ratio de liquidité(4) 2,05

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
173 988435 070683 1391 196 717587,82 %
-150,06%57,02%75,18%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-601 872-423 547-157 846-339 679-43,56%
-29,63%62,73%-115,20%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
776 037858 619840 9851 536 39897,98 %
-10,64%-2,05%82,69%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2019

Chiffre d'affaires: 3 929 954 €

Marge commerciale: 279 317 €

Production de l'exercice: 3 648 309 €

Valeur ajoutée: 1 346 682 €

EBE: 946 634 €

Résultat courant avant impôts: 688 540 €

Résultat exceptionnel: -167 €

Résultat de l'exercice: 502 038 €

Capacité d'autofinancement: 758 810 €

Analyse de la rentabilité

2019
Rentabilité financière(1)47,95 %
Taux de profitabilité(2)12,77 %
Rentabilité économique(3)35,86 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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