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PHOTOCLAIR

L'entreprise PHOTOCLAIR, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 17/02/1992.
En 2019, son résultat net est de 103 275 € pour un chiffre d'affaires de 940 384 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,98 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PHOTOCLAIR présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 384938353
TVA intracommunautaire: FR1384938353
Activité principale: 47.78A - Commerces de détail d'optique
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 17/02/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

CENTRE COMMERCIAL
L ECLUSE
84500 BOLLENE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PHOTOCLAIR CA 2019:
940 384 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société PHOTOCLAIR EBE 2019:
191 883 €
Evolution du résultat net de la société PHOTOCLAIR Résultat net 2019:
103 275 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PHOTOCLAIR BFR 2019:
-38 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société PHOTOCLAIR Trésorerie 2019:
879 284 €
Evolution des créances clients de la société PHOTOCLAIR Créances clients 2019:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société PHOTOCLAIR Dettes fournisseurs 2019:
96 824 €
Evolution des stocks de la société PHOTOCLAIR Stocks 2019:
47 347 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société PHOTOCLAIR
Score de solvabilité de la société PHOTOCLAIR
Score de solvabilité de la société PHOTOCLAIR

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -202 281 €
Ratio d'indépendance financière(1) -18,83 %
Ratio d'autonomie financière(2) -96,71 %
Capacité de remboursement(3) -1,86
Ratio de liquidité(4) 5,14

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
251 909892 449734 568778 747209,14 %
-254,27%-17,69%6,01%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
33 909-71 985-152 481-100 537-396,49%
--312,29%-111,82%34,07%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
217 999964 433887 049879 284303,34 %
-342,40%-8,02%-0,88%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 541 6871 485 4571 039 653940 384-39,00 %
Marge commerciale941 96461,10%963 34564,85%697 53767,09%638 62867,91%-32,20 %
Production de l'exercice2600,02%800,01%7900,08%00,00%-100,00 %
Valeur ajoutée552 86635,86%600 42240,42%468 84545,10%416 00444,24%-24,76 %
EBE143 6349,32%190 32512,81%232 72822,39%191 88320,40%33,59 %
Résultat d'exploitation60 1133,90%121 2458,16%180 77017,39%146 19515,55%143,20 %
Résultat courant avant impôts46 5553,02%111 1127,48%174 80116,81%136 11214,47%192,37 %
Résultat exceptionnel00,00%290 07019,53%-251 496-24,19%00,00%-
Résultat de l'exercice41 8222,71%372 35525,07%-124 318-11,96%103 27510,98%146,94 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
56 37675 003131 833108 70892,83 %
-33,04%75,77%-17,54%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)11,24 %53,00 %-60,38 %49,38 %
Taux de profitabilité(2)2,71 %25,07 %-11,96 %10,98 %
Rentabilité économique(3)10,37 %10,18 %23,36 %16,50 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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