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CALM

L'entreprise CALM, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 13/02/1992.
En 2015, son résultat net est de 32 392 € pour un chiffre d'affaires de 82 949 €, ce qui représente un taux de marge nette de 39,05 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CALM présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 384944674
TVA intracommunautaire: FR49384944674
Activité principale: 68.20A - Location de logements
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 13/02/1992
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

DISTILLERIE DESMARAIS
97100 BASSE TERRE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CALM CA 2015:
82 949 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CALM EBE 2015:
-4 778 €
Evolution du résultat net de la société CALM Résultat net 2015:
32 392 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CALM BFR 2015:
-71 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CALM Trésorerie 2015:
6 585 €
Evolution des créances clients de la société CALM Créances clients 2015:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CALM Dettes fournisseurs 2015:
1 461 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CALM
Score de solvabilité de la société CALM
Score de solvabilité de la société CALM

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2015)

Endettement financier net 120 480 €
Ratio d'indépendance financière(1) 1 798,21 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,41

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): -9 793 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -16 378 €

Trésorerie: 6 585 €

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2015

Chiffre d'affaires: 82 949 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 82 949 €

Valeur ajoutée: 78 886 €

EBE: -4 778 €

Résultat courant avant impôts: 72 117 €

Résultat exceptionnel: -39 725 €

Résultat de l'exercice: 32 392 €

Capacité d'autofinancement: -44 508 €

Analyse de la rentabilité

2015
Rentabilité financière(1)23,67 %
Taux de profitabilité(2)39,05 %
Rentabilité économique(3)-736,41 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

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