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SOCIETE DE DISTRIBUTION ASSIEROISE ET CAJARCOISE SODIAC

L'entreprise SOCIETE DE DISTRIBUTION ASSIEROISE ET CAJARCOISE SODIAC, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 20/01/1992.
En 2019, son résultat net est de -31 280 € pour un chiffre d'affaires de 3 589 236 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,87 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DE DISTRIBUTION ASSIEROISE ET CAJARCOISE SODIAC présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 384947586
TVA intracommunautaire: FR55384947586
Activité principale: 46.73A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 20/01/1992
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

TOUT FAIRE
ZA
COUPILLE
46320 LIVERNON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DE DISTRIBUTION ASSIEROISE ET CAJARCOISE SODIAC CA 2019:
3 589 236 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DE DISTRIBUTION ASSIEROISE ET CAJARCOISE SODIAC EBE 2019:
77 787 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DE DISTRIBUTION ASSIEROISE ET CAJARCOISE SODIAC Résultat net 2019:
-31 280 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DE DISTRIBUTION ASSIEROISE ET CAJARCOISE SODIAC BFR 2019:
-7 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DE DISTRIBUTION ASSIEROISE ET CAJARCOISE SODIAC Trésorerie 2019:
-627 045 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DE DISTRIBUTION ASSIEROISE ET CAJARCOISE SODIAC Créances clients 2019:
408 119 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DE DISTRIBUTION ASSIEROISE ET CAJARCOISE SODIAC Dettes fournisseurs 2019:
645 287 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE DE DISTRIBUTION ASSIEROISE ET CAJARCOISE SODIAC Stocks 2019:
1 186 387 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DE DISTRIBUTION ASSIEROISE ET CAJARCOISE SODIAC
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE DISTRIBUTION ASSIEROISE ET CAJARCOISE SODIAC
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE DISTRIBUTION ASSIEROISE ET CAJARCOISE SODIAC

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 888 745 €
Ratio d'indépendance financière(1) 32,18 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,99

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-561 535-644 086-642 185-696 98524,12 %
--14,70%0,30%-8,53%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
58 570-60 63514 767-69 939-219,41%
--203,53%124,35%-573,62%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
-620 104-583 449-656 952-627 045-1,12 %
-5,91%-12,60%4,55%

Diagnostic: Les ressources durables ne couvrent qu'une partie de l'actif immobilisé et leur insuffisance est compensée par les fournisseurs, les avances de la clientèle et les concours bancaires courants.
Préconisations: Il s'agit d'une situation précaire pour l'entreprise qui est dépendante de ses fournisseurs et des banques. La stucture des financements est à revoir pour reconstituer le FRNG.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 270 5523 371 5573 574 9603 589 2369,74 %
Marge commerciale883 35027,01%961 18228,51%998 46927,93%1 026 37328,60%16,19 %
Production de l'exercice38 1981,17%111 6423,31%112 7523,15%107 1322,98%180,46 %
Valeur ajoutée563 41717,23%674 11419,99%715 23420,01%667 47618,60%18,47 %
EBE-10 616-0,32%62 0701,84%129 6583,63%77 7872,17%832,73 %
Résultat d'exploitation-140 068-4,28%-47 033-1,39%57 8331,62%26 5580,74%118,96 %
Résultat courant avant impôts-182 556-5,58%-87 419-2,59%16 8770,47%-13 315-0,37%92,71 %
Résultat exceptionnel-18 342-0,56%-11 065-0,33%1390,00%-17 965-0,50%2,06 %
Résultat de l'exercice-200 898-6,14%-98 484-2,92%17 0160,48%-31 280-0,87%84,43 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-102 983-22 67555 498-11 92488,42 %
-77,98%344,75%-121,49%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-441,66 %-68,40 %13,40 %-19,77 %
Taux de profitabilité(2)-6,14 %-2,92 %0,48 %-0,87 %
Rentabilité économique(3)-12,65 %-4,86 %6,37 %3,19 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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