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ECONAVIA COMPAGNIE D EXPLOITATION DES PORTS

L'entreprise ECONAVIA COMPAGNIE D EXPLOITATION DES PORTS, société par actions simplifiée a été créée le 03/03/1992.
En 2017, son résultat net est de -102 735 € pour un chiffre d'affaires de 165 571 €, ce qui représente un taux de marge nette de -62,05 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ECONAVIA COMPAGNIE D EXPLOITATION DES PORTS présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 384948253
TVA intracommunautaire: FR19384948253
Activité principale: 93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 03/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

1 Quai DES MARCHANDS
14800 DEAUVILLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ECONAVIA COMPAGNIE D EXPLOITATION DES PORTS CA 2017:
165 571 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ECONAVIA COMPAGNIE D EXPLOITATION DES PORTS EBE 2017:
-60 300 €
Evolution du résultat net de la société ECONAVIA COMPAGNIE D EXPLOITATION DES PORTS Résultat net 2017:
-102 735 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ECONAVIA COMPAGNIE D EXPLOITATION DES PORTS BFR 2017:
-1 471 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ECONAVIA COMPAGNIE D EXPLOITATION DES PORTS Trésorerie 2017:
11 292 €
Evolution des créances clients de la société ECONAVIA COMPAGNIE D EXPLOITATION DES PORTS Créances clients 2017:
188 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ECONAVIA COMPAGNIE D EXPLOITATION DES PORTS Dettes fournisseurs 2017:
392 779 €
Evolution des stocks de la société ECONAVIA COMPAGNIE D EXPLOITATION DES PORTS Stocks 2017:
401 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ECONAVIA COMPAGNIE D EXPLOITATION DES PORTS
Score de solvabilité de la société ECONAVIA COMPAGNIE D EXPLOITATION DES PORTS
Score de solvabilité de la société ECONAVIA COMPAGNIE D EXPLOITATION DES PORTS

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 119 706 €
Ratio d'indépendance financière(1) 115,69 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,13

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): -665 349 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -676 640 €

Trésorerie: 11 292 €

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2017

Chiffre d'affaires: 165 571 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 165 571 €

Valeur ajoutée: 53 476 €

EBE: -60 300 €

Résultat courant avant impôts: -112 408 €

Résultat exceptionnel: 9 673 €

Résultat de l'exercice: -102 735 €

Capacité d'autofinancement: -929 988 €

Analyse de la rentabilité

2017
Rentabilité financière(1)-6,47 %
Taux de profitabilité(2)-62,05 %
Rentabilité économique(3)7,72 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels