logoFrancebilan.fr Accueil Panier Se connecter S'inscrire Contact

CCTAT

L'entreprise CCTAT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2019, son résultat net est de 50 044 € pour un chiffre d'affaires de 347 280 €, ce qui représente un taux de marge nette de 14,41 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CCTAT présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 384951125
TVA intracommunautaire: FR2384951125
Activité principale: 71.20A - Contrôle technique automobile
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

321 Rue DE LA LIBERATION
01140 SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CCTAT CA 2019:
347 280 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CCTAT EBE 2019:
98 968 €
Evolution du résultat net de la société CCTAT Résultat net 2019:
50 044 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CCTAT BFR 2019:
-59 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CCTAT Trésorerie 2019:
657 028 €
Evolution des créances clients de la société CCTAT Créances clients 2019:
16 733 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CCTAT Dettes fournisseurs 2019:
14 511 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CCTAT
Score de solvabilité de la société CCTAT
Score de solvabilité de la société CCTAT

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -657 028 €
Ratio d'indépendance financière(1) -75,60 %
Ratio d'autonomie financière(2) -85,92 %
Capacité de remboursement(3) -9,98
Ratio de liquidité(4) 6,75

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 600 394 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -56 634 €

Trésorerie: 657 028 €

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2019

Chiffre d'affaires: 347 280 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 347 280 €

Valeur ajoutée: 266 194 €

EBE: 98 968 €

Résultat courant avant impôts: 66 723 €

Résultat exceptionnel: -4 100 €

Résultat de l'exercice: 50 044 €

Capacité d'autofinancement: 65 811 €

Analyse de la rentabilité

2019
Rentabilité financière(1)6,54 %
Taux de profitabilité(2)14,41 %
Rentabilité économique(3)8,73 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat