L'entreprise TILLAUT BATIMENT, société par actions simplifiée a été créée le 06/04/1992.
En 2021, son résultat net est de 68 329 € pour un chiffre d'affaires de 1 786 765 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,82 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TILLAUT BATIMENT présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 384951992 TVA intracommunautaire: FR81384951992 Activité principale: 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 06/04/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -252 013 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -28,21 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -63,60 % |
| Capacité de remboursement(3) | -2,97 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,07 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 226 162 | 232 314 | 235 839 | 379 744 | 67,91 % |
| - | 2,72% | 1,52% | 61,02% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 113 609 | 115 736 | 106 547 | -5 192 | -104,57% |
| - | 1,87% | -7,94% | -104,87% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 112 554 | 116 577 | 129 293 | 384 934 | 242,00 % |
| - | 3,57% | 10,91% | 197,72% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 487 135 | 1 460 794 | 1 414 173 | 1 621 512 | 1 786 765 | 20,15 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 469 957 | 98,84% | 1 464 627 | 100,26% | 1 420 767 | 100,47% | 1 596 376 | 98,45% | 1 812 095 | 101,42% | 23,28 % |
| Valeur ajoutée | 506 816 | 34,08% | 543 712 | 37,22% | 541 759 | 38,31% | 527 359 | 32,52% | 739 719 | 41,40% | 45,95 % |
| EBE | 2 438 | 0,16% | -24 308 | -1,66% | -7 922 | -0,56% | 19 188 | 1,18% | 128 349 | 7,18% | 5 164,52 % |
| Résultat d'exploitation | 8 230 | 0,55% | -7 263 | -0,50% | 21 235 | 1,50% | 9 994 | 0,62% | 129 374 | 7,24% | 1 471,98 % |
| Résultat courant avant impôts | 8 057 | 0,54% | -8 406 | -0,58% | 20 213 | 1,43% | 8 938 | 0,55% | 128 231 | 7,18% | 1 491,55 % |
| Résultat exceptionnel | -2 043 | -0,14% | -4 591 | -0,31% | 311 | 0,02% | 0 | 0,00% | -53 334 | -2,98% | -2 510,57 % |
| Résultat de l'exercice | 7 614 | 0,51% | -11 930 | -0,82% | 20 524 | 1,45% | 8 938 | 0,55% | 68 329 | 3,82% | 797,41 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -15 243 | -31 211 | -8 766 | 17 172 | 84 985 | 657,53 % |
| - | -104,76% | 71,91% | 295,89% | 394,90% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 2,45 % | -4,00 % | 6,43 % | 2,73 % | 17,24 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,51 % | -0,82 % | 1,45 % | 0,55 % | 3,82 % |
| Rentabilité économique(3) | 2,16 % | -1,98 % | 5,92 % | 2,78 % | 24,47 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 38495199200021 - Code APE: 43.99C Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Date de création: 01/07/2008
ZONE D'ACTIVITES DES FUSEAUX 44440 RIAILLE
Siret: 38495199200013 - Code APE: 43.99C Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
11 Rue D ANJOU 44440 RIAILLE
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TILLAUT BATIMENT. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 14/11/2017 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (24/03/1992) |
| 17/07/2008 |
Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (26/06/2008) Statuts mis à jour (26/06/2008) |
| 03/01/2005 |
Acte sous seing privé Cession ou donation de parts (01/04/2004) Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (01/04/2004) Statuts mis à jour (01/04/2004) Attestation bancaire (02/12/2004) Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (13/12/2004) Statuts mis à jour (13/12/2004) |
| 10/04/1992 |
Attestation bancaire (19/03/1992) Déclaration de conformité (27/03/1992) Statuts constitutifs Nomination(s) de gérant(s) (24/03/1992) |
