logoFrancebilan.fr Accueil Panier Se connecter S'inscrire Contact

TILLAUT PHILIPPE

L'entreprise TILLAUT PHILIPPE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 06/04/1992.
En 2020, son résultat net est de 8 938 € pour un chiffre d'affaires de 1 621 512 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,55 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TILLAUT PHILIPPE présente un faible risque de défaillance.

Siren: 384951992
TVA intracommunautaire: FR81384951992
Activité principale: 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 06/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

ZONE D'ACTIVITES DES FUSEAUX
44440 RIAILLE

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TILLAUT PHILIPPE CA 2020:
1 621 512 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TILLAUT PHILIPPE EBE 2020:
19 188 €
Evolution du résultat net de la société TILLAUT PHILIPPE Résultat net 2020:
8 938 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TILLAUT PHILIPPE BFR 2020:
24 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TILLAUT PHILIPPE Trésorerie 2020:
129 293 €
Evolution des créances clients de la société TILLAUT PHILIPPE Créances clients 2020:
334 808 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TILLAUT PHILIPPE Dettes fournisseurs 2020:
230 338 €
Evolution des stocks de la société TILLAUT PHILIPPE Stocks 2020:
44 963 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TILLAUT PHILIPPE
Score de solvabilité de la société TILLAUT PHILIPPE
Score de solvabilité de la société TILLAUT PHILIPPE

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -92 386 €
Ratio d'indépendance financière(1) -12,47 %
Ratio d'autonomie financière(2) -28,17 %
Capacité de remboursement(3) -5,38
Ratio de liquidité(4) 1,64

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
273 059226 162232 314235 839-13,63 %
--17,17%2,72%1,52%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
122 868113 609115 736106 547-13,28%
--7,54%1,87%-7,94%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
150 190112 554116 577129 293-13,91 %
--25,06%3,57%10,91%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201820192020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 487 1351 460 7941 414 1731 621 5129,04 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 469 95798,84%1 464 627100,26%1 420 767100,47%1 596 37698,45%8,60 %
Valeur ajoutée506 81634,08%543 71237,22%541 75938,31%527 35932,52%4,05 %
EBE2 4380,16%-24 308-1,66%-7 922-0,56%19 1881,18%687,04 %
Résultat d'exploitation8 2300,55%-7 263-0,50%21 2351,50%9 9940,62%21,43 %
Résultat courant avant impôts8 0570,54%-8 406-0,58%20 2131,43%8 9380,55%10,93 %
Résultat exceptionnel-2 043-0,14%-4 591-0,31%3110,02%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice7 6140,51%-11 930-0,82%20 5241,45%8 9380,55%17,39 %

Capacité d'autofinancement

2017201820192020Variation 2017-2020
-15 243-31 211-8 76617 172212,65 %
--104,76%71,91%295,89%

Analyse de la rentabilité

2017201820192020
Rentabilité financière(1)2,45 %-4,00 %6,43 %2,73 %
Taux de profitabilité(2)0,51 %-0,82 %1,45 %0,55 %
Rentabilité économique(3)2,16 %-1,98 %5,92 %2,78 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes