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PARC MAINTENANCE

L'entreprise PARC MAINTENANCE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 17/02/1992.
En 2018, son résultat net est de 33 677 € pour un chiffre d'affaires de 1 701 064 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,98 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PARC MAINTENANCE présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 384953634
TVA intracommunautaire: FR60384953634
Activité principale: 45.20B - Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 17/02/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

PARC MAINTENANCE (PMK)
ZONE INDUSTRIELLE LES DISTRAITS
Rue DIDEROT
18390 SAINT GERMAIN DU PUY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PARC MAINTENANCE CA 2018:
1 701 064 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société PARC MAINTENANCE EBE 2018:
75 802 €
Evolution du résultat net de la société PARC MAINTENANCE Résultat net 2018:
33 677 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PARC MAINTENANCE BFR 2018:
109 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société PARC MAINTENANCE Trésorerie 2018:
164 153 €
Evolution des créances clients de la société PARC MAINTENANCE Créances clients 2018:
473 373 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société PARC MAINTENANCE Dettes fournisseurs 2018:
237 981 €
Evolution des stocks de la société PARC MAINTENANCE Stocks 2018:
267 245 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société PARC MAINTENANCE
Score de solvabilité de la société PARC MAINTENANCE
Score de solvabilité de la société PARC MAINTENANCE

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 247 335 €
Ratio d'indépendance financière(1) 23,40 %
Ratio d'autonomie financière(2) 80,03 %
Capacité de remboursement(3) 4,37
Ratio de liquidité(4) 2,76

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
180 852279 774677 392274,56 %
-54,70%142,12%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
93 55246 615513 239448,61%
--50,17%1 001,02%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
87 299233 161164 15388,04 %
-167,08%-29,60%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 588 9682 724 5191 701 064-34,30 %
Marge commerciale-82 227-3,18%-3 471-0,13%3 0010,18%103,65 %
Production de l'exercice1 480 50157,18%1 449 94053,22%1 229 16872,26%-16,98 %
Valeur ajoutée818 10931,60%777 38628,53%600 53535,30%-26,59 %
EBE34 8881,35%-52 387-1,92%75 8024,46%117,27 %
Résultat d'exploitation2 0970,08%-120 323-4,42%48 8532,87%2 229,66 %
Résultat courant avant impôts1 6320,06%-121 298-4,45%33 0421,94%1 924,63 %
Résultat exceptionnel2 5690,10%95 0303,49%6350,04%-75,28 %
Résultat de l'exercice4 2010,16%-24 001-0,88%33 6771,98%701,64 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
16 115-45 82756 569251,03 %
--384,37%223,44%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)1,40 %-8,72 %10,90 %
Taux de profitabilité(2)0,16 %-0,88 %1,98 %
Rentabilité économique(3)0,74 %-31,14 %6,79 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes