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TRANSPORT LOCATION AFFRETEMENT

L'entreprise TRANSPORT LOCATION AFFRETEMENT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 15/03/1992.
En 2019, son résultat net est de 778 € pour un chiffre d'affaires de 35 926 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,17 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TRANSPORT LOCATION AFFRETEMENT présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 384955035
TVA intracommunautaire: FR92384955035
Activité principale: 49.41B - Transports routiers de fret de proximité
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 15/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

3 GRAND RUE
67700 SAVERNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TRANSPORT LOCATION AFFRETEMENT CA 2019:
35 926 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TRANSPORT LOCATION AFFRETEMENT EBE 2019:
1 059 €
Evolution du résultat net de la société TRANSPORT LOCATION AFFRETEMENT Résultat net 2019:
778 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TRANSPORT LOCATION AFFRETEMENT BFR 2019:
-97 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TRANSPORT LOCATION AFFRETEMENT Trésorerie 2019:
122 960 €
Evolution des créances clients de la société TRANSPORT LOCATION AFFRETEMENT Créances clients 2019:
7 071 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TRANSPORT LOCATION AFFRETEMENT Dettes fournisseurs 2019:
26 456 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TRANSPORT LOCATION AFFRETEMENT
Score de solvabilité de la société TRANSPORT LOCATION AFFRETEMENT
Score de solvabilité de la société TRANSPORT LOCATION AFFRETEMENT

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -122 960 €
Ratio d'indépendance financière(1) -86,32 %
Ratio d'autonomie financière(2) -108,05 %
Capacité de remboursement(3) -158,05
Ratio de liquidité(4) 4,95

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
105 376111 500112 480113 2577,48 %
-5,81%0,88%0,69%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
86 80970 955-6 420-9 702-111,18%
--18,26%-109,05%-51,12%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
18 56740 545118 901122 960562,25 %
-118,37%193,26%3,41%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires176 55082 30634 77635 926-79,65 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice176 550100,00%82 306100,00%34 776100,00%35 926100,00%-79,65 %
Valeur ajoutée64 96436,80%32 10739,01%26 23175,43%24 36167,81%-62,50 %
EBE23 18413,13%7 2638,82%7 03820,24%1 0592,95%-95,43 %
Résultat d'exploitation23 18513,13%7 2478,80%7 03720,24%1 0642,96%-95,41 %
Résultat courant avant impôts23 18513,13%7 2438,80%7 03720,24%1 0642,96%-95,41 %
Résultat exceptionnel200,01%-38-0,05%00,00%-7-0,02%-135,00 %
Résultat de l'exercice20 32911,51%6 1247,44%5 98117,20%7782,17%-96,17 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
20 3296 1245 981778-96,17 %
--69,88%-2,34%-86,99%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)19,19 %5,47 %5,29 %0,68 %
Taux de profitabilité(2)11,51 %7,44 %17,20 %2,17 %
Rentabilité économique(3)21,89 %6,47 %6,23 %0,94 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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