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POLYMEDI

L'entreprise POLYMEDI, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2018, son résultat net est de 4 700 € pour un chiffre d'affaires de 319 923 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,47 %. D'après son bilan et son compte de résultat, POLYMEDI présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 384957858
TVA intracommunautaire: FR25384957858
Activité principale: 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

23 Avenue DE L EUROPE
78400 CHATOU

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société POLYMEDI CA 2018:
319 923 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société POLYMEDI EBE 2018:
32 585 €
Evolution du résultat net de la société POLYMEDI Résultat net 2018:
4 700 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société POLYMEDI BFR 2018:
88 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société POLYMEDI Trésorerie 2018:
10 238 €
Evolution des créances clients de la société POLYMEDI Créances clients 2018:
77 906 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société POLYMEDI Dettes fournisseurs 2018:
7 660 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société POLYMEDI
Score de solvabilité de la société POLYMEDI
Score de solvabilité de la société POLYMEDI

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 26 914 €
Ratio d'indépendance financière(1) 14,74 %
Ratio d'autonomie financière(2) 26,43 %
Capacité de remboursement(3) 1,85
Ratio de liquidité(4) 3,02

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
-15 37179 35888 174-673,64 %
-616,28%11,11%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-33 94366 19577 937-329,61%
-295,02%17,74%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
18 57213 16210 238-44,87 %
--29,13%-22,22%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires267 400248 427319 92319,64 %
Marge commerciale00,00%1 0070,41%-8 991-2,81%-
Production de l'exercice267 400100,00%244 87998,57%303 60694,90%13,54 %
Valeur ajoutée174 15465,13%147 72659,46%165 69051,79%-4,86 %
EBE18 3126,85%16 9876,84%32 58510,19%77,94 %
Résultat d'exploitation5 6762,12%8 1473,28%23 4047,32%312,33 %
Résultat courant avant impôts5 6652,12%7 8233,15%23 1277,23%308,24 %
Résultat exceptionnel-247-0,09%6230,25%-18 427-5,76%-7 360,32 %
Résultat de l'exercice5 4182,03%8 4463,40%4 7001,47%-13,25 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
18 05323 14914 574-19,27 %
-28,23%-37,04%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)6,35 %8,69 %4,61 %
Taux de profitabilité(2)2,03 %3,40 %1,47 %
Rentabilité économique(3)5,62 %5,86 %16,84 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels