L'entreprise POLYMEDI, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2018, son résultat net est de 4 700 € pour un chiffre d'affaires de 319 923 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,47 %. D'après son bilan et son compte de résultat, POLYMEDI présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 384957858 TVA intracommunautaire: FR25384957858 Activité principale: 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/04/1992 Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 26 914 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 14,74 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 26,43 % |
| Capacité de remboursement(3) | 1,85 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,02 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -15 371 | 79 358 | 88 174 | -673,64 % |
| - | 616,28% | 11,11% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -33 943 | 66 195 | 77 937 | -329,61% |
| - | 295,02% | 17,74% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 18 572 | 13 162 | 10 238 | -44,87 % |
| - | -29,13% | -22,22% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 267 400 | 248 427 | 319 923 | 19,64 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 1 007 | 0,41% | -8 991 | -2,81% | - |
| Production de l'exercice | 267 400 | 100,00% | 244 879 | 98,57% | 303 606 | 94,90% | 13,54 % |
| Valeur ajoutée | 174 154 | 65,13% | 147 726 | 59,46% | 165 690 | 51,79% | -4,86 % |
| EBE | 18 312 | 6,85% | 16 987 | 6,84% | 32 585 | 10,19% | 77,94 % |
| Résultat d'exploitation | 5 676 | 2,12% | 8 147 | 3,28% | 23 404 | 7,32% | 312,33 % |
| Résultat courant avant impôts | 5 665 | 2,12% | 7 823 | 3,15% | 23 127 | 7,23% | 308,24 % |
| Résultat exceptionnel | -247 | -0,09% | 623 | 0,25% | -18 427 | -5,76% | -7 360,32 % |
| Résultat de l'exercice | 5 418 | 2,03% | 8 446 | 3,40% | 4 700 | 1,47% | -13,25 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 18 053 | 23 149 | 14 574 | -19,27 % |
| - | 28,23% | -37,04% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 6,35 % | 8,69 % | 4,61 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,03 % | 3,40 % | 1,47 % |
| Rentabilité économique(3) | 5,62 % | 5,86 % | 16,84 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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- Comptes annuels confidentiels
