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COMPOSITES OUTILLAGES SERVICES

L'entreprise COMPOSITES OUTILLAGES SERVICES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 11/03/1992.
En 2019, son résultat net est de 61 820 € pour un chiffre d'affaires de 1 284 257 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,81 %. D'après son bilan et son compte de résultat, COMPOSITES OUTILLAGES SERVICES présente un faible risque de défaillance.

Siren: 384962551
TVA intracommunautaire: FR39384962551
Activité principale: 46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 11/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

ZA DU RAGON
5 Rue COULOMB
44119 TREILLIERES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société COMPOSITES OUTILLAGES SERVICES CA 2019:
1 284 257 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société COMPOSITES OUTILLAGES SERVICES EBE 2019:
-35 161 €
Evolution du résultat net de la société COMPOSITES OUTILLAGES SERVICES Résultat net 2019:
61 820 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société COMPOSITES OUTILLAGES SERVICES BFR 2019:
158 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société COMPOSITES OUTILLAGES SERVICES Trésorerie 2019:
159 266 €
Evolution des créances clients de la société COMPOSITES OUTILLAGES SERVICES Créances clients 2019:
261 352 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société COMPOSITES OUTILLAGES SERVICES Dettes fournisseurs 2019:
80 785 €
Evolution des stocks de la société COMPOSITES OUTILLAGES SERVICES Stocks 2019:
373 865 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société COMPOSITES OUTILLAGES SERVICES
Score de solvabilité de la société COMPOSITES OUTILLAGES SERVICES
Score de solvabilité de la société COMPOSITES OUTILLAGES SERVICES

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -111 522 €
Ratio d'indépendance financière(1) -13,39 %
Ratio d'autonomie financière(2) -18,86 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 4,15

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
603 809701 581680 842722 10419,59 %
-16,19%-2,96%6,06%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
478 947545 219511 812562 83717,52%
-13,84%-6,13%9,97%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
124 862156 361169 029159 26627,55 %
-25,23%8,10%-5,78%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires999 1211 128 4631 144 8431 284 25728,54 %
Marge commerciale430 12643,05%490 54343,47%500 18043,69%549 43042,78%27,74 %
Production de l'exercice21 6012,16%21 2611,88%21 6861,89%19 8501,55%-8,11 %
Valeur ajoutée267 06326,73%312 89627,73%329 36628,77%339 13426,41%26,99 %
EBE-22 142-2,22%52 0624,61%55 1554,82%-35 161-2,74%-58,80 %
Résultat d'exploitation28 1032,81%75 0076,65%114 99110,04%78 7036,13%180,05 %
Résultat courant avant impôts30 6573,07%86 3067,65%127 56011,14%86 4516,73%181,99 %
Résultat exceptionnel980,01%2290,02%-14 426-1,26%1300,01%32,65 %
Résultat de l'exercice22 6332,27%64 0225,67%82 9197,24%61 8204,81%173,14 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-27 65541 07738 083-51 844-87,47 %
-248,53%-7,29%-236,13%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)5,92 %14,33 %15,66 %10,45 %
Taux de profitabilité(2)2,27 %5,67 %7,24 %4,81 %
Rentabilité économique(3)6,47 %14,84 %22,43 %13,70 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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