L'entreprise COMPOSITES OUTILLAGES SERVICES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 11/03/1992.
En 2019, son résultat net est de 61 820 € pour un chiffre d'affaires de 1 284 257 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,81 %. D'après son bilan et son compte de résultat, COMPOSITES OUTILLAGES SERVICES présente un faible risque de défaillance.
Siren: 384962551 TVA intracommunautaire: FR39384962551 Activité principale: 46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 11/03/1992 Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -111 522 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -13,39 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -18,86 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 4,15 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 603 809 | 701 581 | 680 842 | 722 104 | 19,59 % |
| - | 16,19% | -2,96% | 6,06% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 478 947 | 545 219 | 511 812 | 562 837 | 17,52% |
| - | 13,84% | -6,13% | 9,97% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 124 862 | 156 361 | 169 029 | 159 266 | 27,55 % |
| - | 25,23% | 8,10% | -5,78% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 999 121 | 1 128 463 | 1 144 843 | 1 284 257 | 28,54 % | ||||
| Marge commerciale | 430 126 | 43,05% | 490 543 | 43,47% | 500 180 | 43,69% | 549 430 | 42,78% | 27,74 % |
| Production de l'exercice | 21 601 | 2,16% | 21 261 | 1,88% | 21 686 | 1,89% | 19 850 | 1,55% | -8,11 % |
| Valeur ajoutée | 267 063 | 26,73% | 312 896 | 27,73% | 329 366 | 28,77% | 339 134 | 26,41% | 26,99 % |
| EBE | -22 142 | -2,22% | 52 062 | 4,61% | 55 155 | 4,82% | -35 161 | -2,74% | -58,80 % |
| Résultat d'exploitation | 28 103 | 2,81% | 75 007 | 6,65% | 114 991 | 10,04% | 78 703 | 6,13% | 180,05 % |
| Résultat courant avant impôts | 30 657 | 3,07% | 86 306 | 7,65% | 127 560 | 11,14% | 86 451 | 6,73% | 181,99 % |
| Résultat exceptionnel | 98 | 0,01% | 229 | 0,02% | -14 426 | -1,26% | 130 | 0,01% | 32,65 % |
| Résultat de l'exercice | 22 633 | 2,27% | 64 022 | 5,67% | 82 919 | 7,24% | 61 820 | 4,81% | 173,14 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -27 655 | 41 077 | 38 083 | -51 844 | -87,47 % |
| - | 248,53% | -7,29% | -236,13% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 5,92 % | 14,33 % | 15,66 % | 10,45 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,27 % | 5,67 % | 7,24 % | 4,81 % |
| Rentabilité économique(3) | 6,47 % | 14,84 % | 22,43 % | 13,70 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
