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REGION COMMUNICATION

L'entreprise REGION COMMUNICATION, société par actions simplifiée a été créée le 12/03/1992.
En 2020, son résultat net est de 212 338 € pour un chiffre d'affaires de 980 287 €, ce qui représente un taux de marge nette de 21,66 %. D'après son bilan et son compte de résultat, REGION COMMUNICATION présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 384968327
TVA intracommunautaire: FR4384968327
Activité principale: 42.22Z - Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 12/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

98 Rue DE MARLY
57950 MONTIGNY LES METZ

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société REGION COMMUNICATION CA 2020:
980 287 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société REGION COMMUNICATION EBE 2020:
333 557 €
Evolution du résultat net de la société REGION COMMUNICATION Résultat net 2020:
212 338 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société REGION COMMUNICATION BFR 2020:
83 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société REGION COMMUNICATION Trésorerie 2020:
45 938 €
Evolution des créances clients de la société REGION COMMUNICATION Créances clients 2020:
318 913 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société REGION COMMUNICATION Dettes fournisseurs 2020:
83 072 €
Evolution des stocks de la société REGION COMMUNICATION Stocks 2020:
17 235 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société REGION COMMUNICATION
Score de solvabilité de la société REGION COMMUNICATION
Score de solvabilité de la société REGION COMMUNICATION

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -45 938 €
Ratio d'indépendance financière(1) -5,09 %
Ratio d'autonomie financière(2) -6,39 %
Capacité de remboursement(3) -0,16
Ratio de liquidité(4) 2,47

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20192020Variation 2019-2020
115 857270 762133,70 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20192020Variation 2019-2020
52 578224 824327,60%

Trésorerie:

20192020Variation 2019-2020
63 28045 938-27,41 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20192020Variation 2019-2020
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 158 146980 287-15,36 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 158 146100,00%980 287100,00%-15,36 %
Valeur ajoutée1 113 55296,15%747 34576,24%-32,89 %
EBE678 85458,62%333 55734,03%-50,86 %
Résultat d'exploitation560 88348,43%216 43522,08%-61,41 %
Résultat courant avant impôts549 89247,48%214 86921,92%-60,93 %
Résultat exceptionnel4 0890,35%-2 531-0,26%-161,90 %
Résultat de l'exercice553 98147,83%212 33821,66%-61,67 %

Capacité d'autofinancement

20192020Variation 2019-2020
624 541282 863-54,71 %

Analyse de la rentabilité

20192020
Rentabilité financière(1)109,39 %29,54 %
Taux de profitabilité(2)47,83 %21,66 %
Rentabilité économique(3)88,45 %30,12 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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