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LE CHAUDRON OR

L'entreprise LE CHAUDRON OR, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 10/02/1992.
En 2020, son résultat net est de 87 377 € pour un chiffre d'affaires de 756 768 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,55 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE CHAUDRON OR présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 384968699
TVA intracommunautaire: FR53384968699
Activité principale: 10.82Z - Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 10/02/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

7 Rue DU 45E RGT DE TRANSMISSIONS
26200 MONTELIMAR

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LE CHAUDRON OR CA 2020:
756 768 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LE CHAUDRON OR EBE 2020:
125 111 €
Evolution du résultat net de la société LE CHAUDRON OR Résultat net 2020:
87 377 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LE CHAUDRON OR BFR 2020:
-18 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LE CHAUDRON OR Trésorerie 2020:
420 453 €
Evolution des créances clients de la société LE CHAUDRON OR Créances clients 2020:
54 361 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LE CHAUDRON OR Dettes fournisseurs 2020:
69 952 €
Evolution des stocks de la société LE CHAUDRON OR Stocks 2020:
71 689 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LE CHAUDRON OR
Score de solvabilité de la société LE CHAUDRON OR
Score de solvabilité de la société LE CHAUDRON OR

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -126 584 €
Ratio d'indépendance financière(1) -15,61 %
Ratio d'autonomie financière(2) -37,62 %
Capacité de remboursement(3) -1,30
Ratio de liquidité(4) 3,11

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201820192020Variation 2018-2020
138 655239 161381 868175,41 %
-72,49%59,67%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201820192020Variation 2018-2020
26 937-20 577-38 585-243,24%
--176,39%-87,52%

Trésorerie:

201820192020Variation 2018-2020
111 718259 738420 453276,35 %
-132,49%61,88%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201820192020Variation 2018-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires712 322855 101756 7686,24 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice730 767102,59%859 802100,55%747 50198,78%2,29 %
Valeur ajoutée328 31046,09%368 64143,11%309 84340,94%-5,62 %
EBE86 49712,14%147 18717,21%125 11116,53%44,64 %
Résultat d'exploitation111 05015,59%150 09717,55%123 32416,30%11,05 %
Résultat courant avant impôts105 11714,76%147 42417,24%121 56516,06%15,65 %
Résultat exceptionnel-4 292-0,60%-10 308-1,21%-8 584-1,13%-100,00 %
Résultat de l'exercice115 09516,16%146 65117,15%87 37711,55%-24,08 %

Capacité d'autofinancement

201820192020Variation 2018-2020
89 656140 58697 3328,56 %
-56,81%-30,77%

Analyse de la rentabilité

201820192020
Rentabilité financière(1)112,29 %58,86 %25,96 %
Taux de profitabilité(2)16,16 %17,15 %11,55 %
Rentabilité économique(3)36,74 %30,60 %19,62 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

gérant
CORNILLET Julien Jean-François

Etablissements

Siège

Siret: 38496869900015 - Code APE: 10.82Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
Date de création: 10/02/1992
7 Rue DU 45E RGT DE TRANSMISSIONS 26200 MONTELIMAR

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise LE CHAUDRON OR. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
14/05/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (14/12/2017)
Acte sous seing privé Modification relative aux dirigeants d'une société Cession de parts Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle (14/12/2017)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société Cession de parts Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle (14/12/2017)
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société Cession de parts Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle (14/12/2017)
Statuts mis à jour Modification relative aux dirigeants d'une société Cession de parts Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle (14/12/2017)
08/08/2011 Acte sous seing privé Cession de parts (30/09/2010)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Cession de parts (03/08/2011)
Statuts mis à jour Cession de parts (03/08/2011)
12/07/2004 Divers
Procès-verbal d'assemblée (20/01/2004)
Statuts mis à jour
18/08/1999 Procès-verbal d'assemblée Augmentation de capital (31/03/1999)
Statuts mis à jour Augmentation de capital
26/05/1998 Procès-verbal d'assemblée Augmentation de capital (22/12/1997)
Statuts mis à jour Augmentation de capital
16/05/1997 Procès-verbal d'assemblée Augmentation de capital (02/12/1996)
Statuts mis à jour Augmentation de capital
14/03/1997 Divers
Procès-verbal d'assemblée (15/10/1996)
Statuts constitutifs (15/10/1996)
Statuts mis à jour
20/10/1995 Procès-verbal d'assemblée (26/06/1995)
17/01/1994 Procès-verbal d'assemblée (26/06/1993)
09/04/1992 Divers