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GROUPE ICS

L'entreprise GROUPE ICS, société par actions simplifiée a été créée le 01/04/1992.
En 2016, son résultat net est de 24 509 € pour un chiffre d'affaires de 383 204 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,40 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GROUPE ICS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 384969440
TVA intracommunautaire: FR45384969440
Activité principale: 85.59B - Autres enseignements
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

4 Rue SAINT FIACRE
78000 VERSAILLES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2015, 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GROUPE ICS CA 2016:
383 204 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GROUPE ICS EBE 2016:
50 574 €
Evolution du résultat net de la société GROUPE ICS Résultat net 2016:
24 509 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GROUPE ICS BFR 2016:
-17 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GROUPE ICS Trésorerie 2016:
75 254 €
Evolution des créances clients de la société GROUPE ICS Créances clients 2016:
21 129 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GROUPE ICS Dettes fournisseurs 2016:
2 734 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GROUPE ICS
Score de solvabilité de la société GROUPE ICS
Score de solvabilité de la société GROUPE ICS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -49 844 €
Ratio d'indépendance financière(1) -29,12 %
Ratio d'autonomie financière(2) -51,98 %
Capacité de remboursement(3) -1,13
Ratio de liquidité(4) 2,10

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201420152016Variation 2014-2016
33 75247 30757 39370,04 %
-40,16%21,32%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201420152016Variation 2014-2016
28 7361 526-17 862-162,16%
--94,69%-1 270,51%

Trésorerie:

201420152016Variation 2014-2016
5 01545 78275 2541 400,58 %
-812,90%64,37%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201420152016Variation 2014-2016
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires249 971318 117383 20453,30 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice249 971100,00%318 117100,00%383 204100,00%53,30 %
Valeur ajoutée119 55947,83%188 09459,13%238 54462,25%99,52 %
EBE27 12410,85%39 37812,38%50 57413,20%86,45 %
Résultat d'exploitation24 3149,73%28 8789,08%30 1367,86%23,95 %
Résultat courant avant impôts24 0179,61%28 3478,91%29 5807,72%23,16 %
Résultat exceptionnel-34-0,01%2 1110,66%5890,15%1 832,35 %
Résultat de l'exercice23 9839,59%25 9488,16%24 5096,40%2,19 %

Capacité d'autofinancement

201420152016Variation 2014-2016
26 48529 95044 28167,19 %
-13,08%47,85%

Analyse de la rentabilité

201420152016
Rentabilité financière(1)52,78 %36,35 %25,56 %
Taux de profitabilité(2)9,59 %8,16 %6,40 %
Rentabilité économique(3)40,90 %32,07 %24,84 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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