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HOLDING PG

L'entreprise HOLDING PG, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 18/10/1991.
En 2019, son résultat net est de 7 305 € pour un chiffre d'affaires de 187 492 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,90 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOLDING PG présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 384977245
TVA intracommunautaire: FR83384977245
Activité principale: 71.12B - Ingénierie, études techniques
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 18/10/1991
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

PARC D'ACTIVITE LES TILLEU
154 Rue GUSTAVE DUBLED
59170 CROIX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOLDING PG CA 2019:
187 492 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOLDING PG EBE 2019:
-61 998 €
Evolution du résultat net de la société HOLDING PG Résultat net 2019:
7 305 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOLDING PG BFR 2019:
-157 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HOLDING PG Trésorerie 2019:
119 222 €
Evolution des créances clients de la société HOLDING PG Créances clients 2019:
187 580 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HOLDING PG Dettes fournisseurs 2019:
5 940 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HOLDING PG
Score de solvabilité de la société HOLDING PG
Score de solvabilité de la société HOLDING PG

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -119 222 €
Ratio d'indépendance financière(1) -13,28 %
Ratio d'autonomie financière(2) -21,14 %
Capacité de remboursement(3) -21,65
Ratio de liquidité(4) 1,11

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20182019Variation 2018-2019
93 45137 504-59,87 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20182019Variation 2018-2019
-10 338-81 718690,46%

Trésorerie:

20182019Variation 2018-2019
103 789119 22214,87 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019Variation 2018-2019
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires302 978187 492-38,12 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice302 978100,00%187 492100,00%-38,12 %
Valeur ajoutée265 41287,60%154 50282,40%-41,79 %
EBE7 9532,62%-61 998-33,07%-879,55 %
Résultat d'exploitation9 5343,15%-60 193-32,10%-731,35 %
Résultat courant avant impôts13 9374,60%7 3453,92%-47,30 %
Résultat exceptionnel-140-0,05%-40-0,02%71,43 %
Résultat de l'exercice1 8080,60%7 3053,90%304,04 %

Capacité d'autofinancement

20182019Variation 2018-2019
4065 5061 256,16 %

Analyse de la rentabilité

20182019
Rentabilité financière(1)0,32 %1,30 %
Taux de profitabilité(2)0,60 %3,90 %
Rentabilité économique(3)2,51 %1,30 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

Gérant
GENTILHOMME Pascal

Etablissements

Siège

Siret: 38497724500032 - Code APE: 71.12B Ingénierie, études techniques
Date de création: 21/10/1996
154 Rue GUSTAVE DUBLED 59170 CROIX

Etablissements fermés

Siret: 38497724500016 - Code APE: 74.1J Administration d'entreprises
380 Rue HENRI MILLEZ 59830 LOUVIL

Siret: 38497724500024 - Code APE: 74.1J Administration d'entreprises
51 Avenue PAUL CLAUDEL 59510 HEM

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise HOLDING PG. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
02/07/2019 Document relatif au bénéficiaire effectif (01/04/2019)
01/03/2017 Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (02/02/2017)
Statuts mis à jour (02/02/2017)
06/12/2006 Expédition Cession ou donation de parts (04/10/2006)
Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (12/10/2006)
Statuts mis à jour (04/10/2006)
23/02/2005 Procès-verbal d'assemblée générale Changement de forme juridique (03/01/2005)
Statuts mis à jour (03/01/2005)
19/11/2003 Acte sous seing privé Cession ou donation de parts (27/06/2003)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (27/06/2003)
Statuts mis à jour (27/06/2003)
10/12/2001 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation du capital social (27/11/2001)
Statuts mis à jour (27/11/2001)
25/11/1996 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Transfert du siège social (21/10/1996)
Statuts mis à jour (21/10/1996)
09/09/1994 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Transfert du siège social (04/07/1994)
Statuts mis à jour (04/07/1994)