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J ESTEVE

L'entreprise J ESTEVE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2018, son résultat net est de 18 582 € pour un chiffre d'affaires de 377 048 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,93 %. D'après son bilan et son compte de résultat, J ESTEVE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 384977302
TVA intracommunautaire: FR60384977302
Activité principale: 43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

VERT COTEAU
1 Place COLONEL DESSERT
83000 TOULON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société J ESTEVE CA 2018:
377 048 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société J ESTEVE EBE 2018:
22 283 €
Evolution du résultat net de la société J ESTEVE Résultat net 2018:
18 582 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société J ESTEVE BFR 2018:
-16 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société J ESTEVE Trésorerie 2018:
217 142 €
Evolution des créances clients de la société J ESTEVE Créances clients 2018:
21 311 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société J ESTEVE Dettes fournisseurs 2018:
21 381 €
Evolution des stocks de la société J ESTEVE Stocks 2018:
9 047 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société J ESTEVE
Score de solvabilité de la société J ESTEVE
Score de solvabilité de la société J ESTEVE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -196 645 €
Ratio d'indépendance financière(1) -75,26 %
Ratio d'autonomie financière(2) -107,47 %
Capacité de remboursement(3) -10,24
Ratio de liquidité(4) 4,80

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
198 968205 194199 9150,48 %
-3,13%-2,57%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-13 310-28 200-17 22729,43%
--111,87%38,91%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
212 279233 395217 1422,29 %
-9,95%-6,96%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires391 833393 202377 048-3,77 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice391 833100,00%393 202100,00%377 048100,00%-3,77 %
Valeur ajoutée193 45349,37%193 96949,33%206 41554,75%6,70 %
EBE14 9363,81%16 0234,08%22 2835,91%49,19 %
Résultat d'exploitation14 4063,68%14 0503,57%20 6815,48%43,56 %
Résultat courant avant impôts14 2943,65%13 9583,55%20 3355,39%42,26 %
Résultat exceptionnel-215-0,05%00,00%9760,26%553,95 %
Résultat de l'exercice12 3193,14%12 3613,14%18 5824,93%50,84 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
12 85314 33919 20849,44 %
-11,56%33,96%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)7,12 %7,03 %10,16 %
Taux de profitabilité(2)3,14 %3,14 %4,93 %
Rentabilité économique(3)7,50 %7,12 %10,16 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

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