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COLTIVIA FRANCE

L'entreprise COLTIVIA FRANCE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 24/02/1992.
En 2017, son résultat net est de -393 617 € pour un chiffre d'affaires de 1 248 169 €, ce qui représente un taux de marge nette de -31,54 %. D'après son bilan et son compte de résultat, COLTIVIA FRANCE présente un risque de défaillance.

Siren: 384978896
TVA intracommunautaire: FR89384978896
Activité principale: 82.92Z - Activités de conditionnement
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 24/02/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

1 Boulevard VICTOR
75015 PARIS 15

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société COLTIVIA FRANCE CA 2017:
1 248 169 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société COLTIVIA FRANCE EBE 2017:
-159 583 €
Evolution du résultat net de la société COLTIVIA FRANCE Résultat net 2017:
-393 617 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société COLTIVIA FRANCE BFR 2017:
-5 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société COLTIVIA FRANCE Trésorerie 2017:
21 785 €
Evolution des créances clients de la société COLTIVIA FRANCE Créances clients 2017:
34 297 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société COLTIVIA FRANCE Dettes fournisseurs 2017:
184 166 €
Evolution des stocks de la société COLTIVIA FRANCE Stocks 2017:
142 112 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société COLTIVIA FRANCE
Score de solvabilité de la société COLTIVIA FRANCE
Score de solvabilité de la société COLTIVIA FRANCE

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 1 177 937 €
Ratio d'indépendance financière(1) 87,87 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,96

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
166 9113 040-98,18 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
170 939-18 743-110,96%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
-4 02621 785641,11 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 049 7561 248 16918,90 %
Marge commerciale00,00%20 2921,63%-
Production de l'exercice1 149 063109,46%1 311 390105,07%14,13 %
Valeur ajoutée287 53227,39%296 27323,74%3,04 %
EBE-186 893-17,80%-159 583-12,79%14,61 %
Résultat d'exploitation-416 310-39,66%-385 260-30,87%7,46 %
Résultat courant avant impôts-430 064-40,97%-399 056-31,97%7,21 %
Résultat exceptionnel424 46040,43%2760,02%-99,93 %
Résultat de l'exercice00,00%-393 617-31,54%inf %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
186 035-208 730-212,20 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)0,00 %-312,15 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %-31,54 %
Rentabilité économique(3)-31,02 %-35,88 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes