P 4 GESTION

L'entreprise P 4 GESTION, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2020, son résultat net est de 18 510 € pour un chiffre d'affaires de 710 702 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,60 %. D'après son bilan et son compte de résultat, P 4 GESTION présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 384982088
TVA intracommunautaire: FR62384982088
Activité principale: 68.32A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

HALL D'ACCUEIL MY EXPOBAT
1 Place DE L EUROPE
13480 CABRIES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société P 4 GESTION

CA 2020:
710 702 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société P 4 GESTION

EBE 2020:
24 982 €

Evolution du résultat net de la société P 4 GESTION

Résultat net 2020:
18 510 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société P 4 GESTION

BFR 2020:
22 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société P 4 GESTION

Trésorerie 2020:
191 532 €

Evolution des créances clients de la société P 4 GESTION

Créances clients 2020:
103 223 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société P 4 GESTION

Dettes fournisseurs 2020:
61 618 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	-191 450 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-58,02 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-78,66 %
Capacité de remboursement(3)	-8,67
Ratio de liquidité(4)	3,71

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
175 986	185 976	217 140	234 352	33,17 %
-	5,68%	16,76%	7,93%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
81 303	34 974	109 926	42 820	-47,33%
-	-56,98%	214,31%	-61,05%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
94 682	151 001	107 214	191 532	102,29 %
-	59,48%	-29,00%	78,64%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		Variation 2017-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2020
Chiffre d'affaires	843 345		945 851		732 410		710 702		-15,73 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	843 345	100,00%	945 851	100,00%	732 410	100,00%	710 702	100,00%	-15,73 %
Valeur ajoutée	45 174	5,36%	56 268	5,95%	76 951	10,51%	61 867	8,71%	36,95 %
EBE	5 522	0,65%	16 478	1,74%	37 304	5,09%	24 982	3,52%	352,41 %
Résultat d'exploitation	2 631	0,31%	11 466	1,21%	29 656	4,05%	21 776	3,06%	727,67 %
Résultat courant avant impôts	3 658	0,43%	11 987	1,27%	29 656	4,05%	21 776	3,06%	495,30 %
Résultat exceptionnel	1 488	0,18%	-540	-0,06%	-94	-0,01%	0	0,00%	-100,00 %
Résultat de l'exercice	4 948	0,59%	10 379	1,10%	25 251	3,45%	18 510	2,60%	274,09 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
7 116	15 353	30 459	22 077	210,24 %
-	115,75%	98,39%	-27,52%

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	2,61 %	5,20 %	11,23 %	7,61 %
Taux de profitabilité(2)	0,59 %	1,10 %	3,45 %	2,60 %
Rentabilité économique(3)	1,93 %	6,00 %	13,19 %	8,94 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes