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P 4 GESTION

L'entreprise P 4 GESTION, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2020, son résultat net est de 18 510 € pour un chiffre d'affaires de 710 702 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,60 %. D'après son bilan et son compte de résultat, P 4 GESTION présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 384982088
TVA intracommunautaire: FR62384982088
Activité principale: 68.32A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

HALL D'ACCUEIL MY EXPOBAT
1 Place DE L EUROPE
13480 CABRIES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société P 4 GESTION CA 2020:
710 702 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société P 4 GESTION EBE 2020:
24 982 €
Evolution du résultat net de la société P 4 GESTION Résultat net 2020:
18 510 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société P 4 GESTION BFR 2020:
22 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société P 4 GESTION Trésorerie 2020:
191 532 €
Evolution des créances clients de la société P 4 GESTION Créances clients 2020:
103 223 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société P 4 GESTION Dettes fournisseurs 2020:
61 618 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société P 4 GESTION
Score de solvabilité de la société P 4 GESTION
Score de solvabilité de la société P 4 GESTION

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -191 450 €
Ratio d'indépendance financière(1) -58,02 %
Ratio d'autonomie financière(2) -78,66 %
Capacité de remboursement(3) -8,67
Ratio de liquidité(4) 3,71

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
175 986185 976217 140234 35233,17 %
-5,68%16,76%7,93%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
81 30334 974109 92642 820-47,33%
--56,98%214,31%-61,05%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
94 682151 001107 214191 532102,29 %
-59,48%-29,00%78,64%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201820192020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires843 345945 851732 410710 702-15,73 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice843 345100,00%945 851100,00%732 410100,00%710 702100,00%-15,73 %
Valeur ajoutée45 1745,36%56 2685,95%76 95110,51%61 8678,71%36,95 %
EBE5 5220,65%16 4781,74%37 3045,09%24 9823,52%352,41 %
Résultat d'exploitation2 6310,31%11 4661,21%29 6564,05%21 7763,06%727,67 %
Résultat courant avant impôts3 6580,43%11 9871,27%29 6564,05%21 7763,06%495,30 %
Résultat exceptionnel1 4880,18%-540-0,06%-94-0,01%00,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice4 9480,59%10 3791,10%25 2513,45%18 5102,60%274,09 %

Capacité d'autofinancement

2017201820192020Variation 2017-2020
7 11615 35330 45922 077210,24 %
-115,75%98,39%-27,52%

Analyse de la rentabilité

2017201820192020
Rentabilité financière(1)2,61 %5,20 %11,23 %7,61 %
Taux de profitabilité(2)0,59 %1,10 %3,45 %2,60 %
Rentabilité économique(3)1,93 %6,00 %13,19 %8,94 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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