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SESAME

L'entreprise SESAME, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 18/03/1992.
En 2017, son résultat net est de -94 212 € pour un chiffre d'affaires de 895 741 €, ce qui représente un taux de marge nette de -10,52 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SESAME présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 384983698
TVA intracommunautaire: FR42384983698
Activité principale: 46.73A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 18/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

ZONE COMMERC DES GRAVIERS
Route NATIONALE 20
91620 LA VILLE DU BOIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SESAME CA 2017:
895 741 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SESAME EBE 2017:
-94 764 €
Evolution du résultat net de la société SESAME Résultat net 2017:
-94 212 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SESAME BFR 2017:
-317 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SESAME Trésorerie 2017:
-1 095 €
Evolution des créances clients de la société SESAME Créances clients 2017:
288 169 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SESAME Dettes fournisseurs 2017:
669 181 €
Evolution des stocks de la société SESAME Stocks 2017:
132 549 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SESAME
Score de solvabilité de la société SESAME
Score de solvabilité de la société SESAME

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 1 095 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,17 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,42

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): -789 807 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -788 712 €

Trésorerie: -1 095 €

Diagnostic: Les ressources durables ne couvrent qu'une partie de l'actif immobilisé et leur insuffisance est compensée par les fournisseurs, les avances de la clientèle et les concours bancaires courants.
Préconisations: Il s'agit d'une situation précaire pour l'entreprise qui est dépendante de ses fournisseurs et des banques. La stucture des financements est à revoir pour reconstituer le FRNG.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2017

Chiffre d'affaires: 895 741 €

Marge commerciale: 389 942 €

Production de l'exercice: 161 180 €

Valeur ajoutée: 133 231 €

EBE: -94 764 €

Résultat courant avant impôts: -96 049 €

Résultat exceptionnel: 1 837 €

Résultat de l'exercice: -94 212 €

Capacité d'autofinancement: -86 524 €

Analyse de la rentabilité

2017
Rentabilité financière(1)-12,11 %
Taux de profitabilité(2)-10,52 %
Rentabilité économique(3)12,33 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes