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LOISIRS ASSOCIES

L'entreprise LOISIRS ASSOCIES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 26/02/1992.
En 2020, son résultat net est de -175 523 € pour un chiffre d'affaires de 112 800 €, ce qui représente un taux de marge nette de -155,61 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LOISIRS ASSOCIES présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 384984597
TVA intracommunautaire: FR23384984597
Activité principale: 93.21Z - Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 26/02/1992
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

151 Rue MONTMARTRE
75002 PARIS 2

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LOISIRS ASSOCIES CA 2020:
112 800 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LOISIRS ASSOCIES EBE 2020:
-85 639 €
Evolution du résultat net de la société LOISIRS ASSOCIES Résultat net 2020:
-175 523 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LOISIRS ASSOCIES BFR 2020:
-68 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LOISIRS ASSOCIES Trésorerie 2020:
35 242 €
Evolution des créances clients de la société LOISIRS ASSOCIES Créances clients 2020:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LOISIRS ASSOCIES Dettes fournisseurs 2020:
13 241 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LOISIRS ASSOCIES
Score de solvabilité de la société LOISIRS ASSOCIES
Score de solvabilité de la société LOISIRS ASSOCIES

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -34 499 €
Ratio d'indépendance financière(1) -3,78 %
Ratio d'autonomie financière(2) -3,88 %
Capacité de remboursement(3) -0,08
Ratio de liquidité(4) 1,61

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
-1 814 727-1 845 852-330 94514 066-100,78 %
--1,72%82,07%104,25%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-4 294 721-2 754 157-844 083-21 175-99,51%
-35,87%69,35%97,49%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
2 479 994908 305513 13935 242-98,58 %
--63,37%-43,51%-93,13%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201820192020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 384 01024 328123 160112 800-97,43 %
Marge commerciale-8 410-0,19%00,00%00,00%00,00%100,00 %
Production de l'exercice4 384 010100,00%24 328100,00%123 160100,00%112 800100,00%-97,43 %
Valeur ajoutée594 92413,57%-390 567-1 605,42%-65 821-53,44%-52 318-46,38%-108,79 %
EBE469 33510,71%-478 817-1 968,17%-77 317-62,78%-85 639-75,92%-118,25 %
Résultat d'exploitation-39 933-0,91%-1 032 029-4 242,14%-614 056-498,58%-724 992-642,72%-1 715,52 %
Résultat courant avant impôts-39 933-0,91%-1 032 029-4 242,14%-614 056-498,58%-724 992-642,72%-1 715,52 %
Résultat exceptionnel4550,01%542 6612 230,60%510 812414,75%549 469487,12%120 662,42 %
Résultat de l'exercice-39 478-0,90%-489 368-2 011,54%-103 244-83,83%-175 523-155,61%-344,61 %

Capacité d'autofinancement

2017201820192020Variation 2017-2020
465 49263 6011 526 959442 981-4,84 %
--86,34%2 300,84%-70,99%

Analyse de la rentabilité

2017201820192020
Rentabilité financière(1)-2,38 %-41,88 %-9,69 %-19,72 %
Taux de profitabilité(2)-0,90 %-2 011,54 %-83,83 %-155,61 %
Rentabilité économique(3)-2,22 %-86,01 %-56,61 %-81,40 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Gérant
Christnacher Lynda Jocelyne

Etablissements

Siège

Siret: 38498459700037 - Code APE: 93.21Z Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
Date de création: 03/07/2020
151 Rue MONTMARTRE 75002 PARIS 2

Etablissements fermés

Siret: 38498459700011 - Code APE: 93.21Z Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
11B Rue DE CHALO 91150 BOUTERVILLIERS

Siret: 38498459700029 - Code APE: 93.21Z Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
190 Rue DE RIVOLI 75001 PARIS 1

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise LOISIRS ASSOCIES. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
20//2/24/0 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (20//2/03/0)
Statuts mis à jour (20//2/03/0)
25/03/2016 Acte Liste des sièges sociaux antérieurs (19/02/2016)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (19/02/2016)
Statuts mis à jour (19/02/2016)
18//2/03/1 Document relatif au bénéficiaire effectif (18//2/18/0)