L'entreprise SOC DE DEPOT DE LA PALLICE, société par actions simplifiée a été créée le 01/04/1992.
En 2019, son résultat net est de -1 247 099 € pour un chiffre d'affaires de 6 749 073 €, ce qui représente un taux de marge nette de -18,48 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC DE DEPOT DE LA PALLICE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 384989901 TVA intracommunautaire: FR27384989901 Activité principale: 52.10B - Entreposage et stockage non frigorifique Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/04/1992 Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 3 913 045 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 25,06 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 56,06 % |
| Capacité de remboursement(3) | 2,39 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,46 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 2 092 711 | 2 240 442 | 1 409 854 | 1 929 937 | -7,78 % |
| - | 7,06% | -37,07% | 36,89% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 426 759 | 967 402 | 987 512 | 185 282 | -56,58% |
| - | 126,69% | 2,08% | -81,24% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 665 952 | 1 273 040 | 422 342 | 1 744 655 | 4,72 % |
| - | -23,58% | -66,82% | 313,09% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 6 360 997 | 6 447 405 | 6 245 158 | 6 749 073 | 6,10 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 6 360 997 | 100,00% | 6 447 405 | 100,00% | 6 245 158 | 100,00% | 6 749 073 | 100,00% | 6,10 % |
| Valeur ajoutée | 3 564 539 | 56,04% | 3 126 495 | 48,49% | 3 320 730 | 53,17% | 3 560 474 | 52,76% | -0,11 % |
| EBE | 2 041 783 | 32,10% | 1 527 489 | 23,69% | 1 591 499 | 25,48% | 1 772 734 | 26,27% | -13,18 % |
| Résultat d'exploitation | 4 513 599 | 70,96% | 4 355 976 | 67,56% | 3 733 828 | 59,79% | 756 302 | 11,21% | -83,24 % |
| Résultat courant avant impôts | 4 457 111 | 70,07% | 4 280 925 | 66,40% | 3 663 549 | 58,66% | 688 355 | 10,20% | -84,56 % |
| Résultat exceptionnel | -103 701 | -1,63% | -64 715 | -1,00% | 72 217 | 1,16% | -1 095 704 | -16,23% | -956,60 % |
| Résultat de l'exercice | 255 962 | 4,02% | -45 679 | -0,71% | 106 674 | 1,71% | -1 247 099 | -18,48% | -587,22 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 832 230 | 1 371 805 | 1 677 635 | 1 635 461 | -10,74 % |
| - | -25,13% | 22,29% | -2,51% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 3,09 % | -0,56 % | 1,29 % | -17,87 % |
| Taux de profitabilité(2) | 4,02 % | -0,71 % | 1,71 % | -18,48 % |
| Rentabilité économique(3) | 28,01 % | 27,61 % | 25,61 % | 5,98 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
Un établissement.
