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SOC DE DEPOT DE LA PALLICE

L'entreprise SOC DE DEPOT DE LA PALLICE, société par actions simplifiée a été créée le 01/04/1992.
En 2019, son résultat net est de -1 247 099 € pour un chiffre d'affaires de 6 749 073 €, ce qui représente un taux de marge nette de -18,48 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC DE DEPOT DE LA PALLICE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 384989901
TVA intracommunautaire: FR27384989901
Activité principale: 52.10B - Entreposage et stockage non frigorifique
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

LA PALLICE
8 Rue BETHENCOURT
17000 LA ROCHELLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOC DE DEPOT DE LA PALLICE CA 2019:
6 749 073 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOC DE DEPOT DE LA PALLICE EBE 2019:
1 772 734 €
Evolution du résultat net de la société SOC DE DEPOT DE LA PALLICE Résultat net 2019:
-1 247 099 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOC DE DEPOT DE LA PALLICE BFR 2019:
10 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOC DE DEPOT DE LA PALLICE Trésorerie 2019:
1 744 655 €
Evolution des créances clients de la société SOC DE DEPOT DE LA PALLICE Créances clients 2019:
790 705 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOC DE DEPOT DE LA PALLICE Dettes fournisseurs 2019:
1 075 164 €
Evolution des stocks de la société SOC DE DEPOT DE LA PALLICE Stocks 2019:
106 325 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOC DE DEPOT DE LA PALLICE
Score de solvabilité de la société SOC DE DEPOT DE LA PALLICE
Score de solvabilité de la société SOC DE DEPOT DE LA PALLICE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 3 913 045 €
Ratio d'indépendance financière(1) 25,06 %
Ratio d'autonomie financière(2) 56,06 %
Capacité de remboursement(3) 2,39
Ratio de liquidité(4) 2,46

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
2 092 7112 240 4421 409 8541 929 937-7,78 %
-7,06%-37,07%36,89%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
426 759967 402987 512185 282-56,58%
-126,69%2,08%-81,24%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
1 665 9521 273 040422 3421 744 6554,72 %
--23,58%-66,82%313,09%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires6 360 9976 447 4056 245 1586 749 0736,10 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice6 360 997100,00%6 447 405100,00%6 245 158100,00%6 749 073100,00%6,10 %
Valeur ajoutée3 564 53956,04%3 126 49548,49%3 320 73053,17%3 560 47452,76%-0,11 %
EBE2 041 78332,10%1 527 48923,69%1 591 49925,48%1 772 73426,27%-13,18 %
Résultat d'exploitation4 513 59970,96%4 355 97667,56%3 733 82859,79%756 30211,21%-83,24 %
Résultat courant avant impôts4 457 11170,07%4 280 92566,40%3 663 54958,66%688 35510,20%-84,56 %
Résultat exceptionnel-103 701-1,63%-64 715-1,00%72 2171,16%-1 095 704-16,23%-956,60 %
Résultat de l'exercice255 9624,02%-45 679-0,71%106 6741,71%-1 247 099-18,48%-587,22 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
1 832 2301 371 8051 677 6351 635 461-10,74 %
--25,13%22,29%-2,51%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)3,09 %-0,56 %1,29 %-17,87 %
Taux de profitabilité(2)4,02 %-0,71 %1,71 %-18,48 %
Rentabilité économique(3)28,01 %27,61 %25,61 %5,98 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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