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SOFTREPORT

L'entreprise SOFTREPORT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 05/01/1992.
En 2019, son résultat net est de -85 894 € pour un chiffre d'affaires de 596 640 €, ce qui représente un taux de marge nette de -14,40 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOFTREPORT présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 384991212
TVA intracommunautaire: FR80384991212
Activité principale: 62.01Z - Programmation informatique
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 05/01/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

12-14
12 Rue DE L EGLISE
75015 PARIS 15

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOFTREPORT CA 2019:
596 640 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOFTREPORT EBE 2019:
-60 574 €
Evolution du résultat net de la société SOFTREPORT Résultat net 2019:
-85 894 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOFTREPORT BFR 2019:
59 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOFTREPORT Trésorerie 2019:
405 021 €
Evolution des créances clients de la société SOFTREPORT Créances clients 2019:
179 045 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOFTREPORT Dettes fournisseurs 2019:
4 303 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOFTREPORT
Score de solvabilité de la société SOFTREPORT
Score de solvabilité de la société SOFTREPORT

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -139 699 €
Ratio d'indépendance financière(1) -19,26 %
Ratio d'autonomie financière(2) -45,44 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 4,30

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
811 528768 963597 459502 435-38,09 %
--5,25%-22,30%-15,90%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
116 29327 52970 21997 415-16,23%
--76,33%155,07%38,73%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
695 234741 435527 239405 021-41,74 %
-6,65%-28,89%-23,18%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20152016201720182019Variation 2015-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires791 304713 585641 806502 572596 640-24,60 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice791 304100,00%713 585100,00%641 806100,00%558 244111,08%596 640100,00%-24,60 %
Valeur ajoutée499 31963,10%467 40465,50%389 59360,70%284 45456,60%343 57057,58%-31,19 %
EBE69 0138,72%9950,14%-37 382-5,82%-123 348-24,54%-60 574-10,15%-187,77 %
Résultat d'exploitation56 9387,20%-11 454-1,61%-53 675-8,36%-131 371-26,14%-85 903-14,40%-250,87 %
Résultat courant avant impôts60 0067,58%-4 738-0,66%-53 937-8,40%-133 817-26,63%-85 430-14,32%-242,37 %
Résultat exceptionnel-1 758-0,22%-1 690-0,24%-2 695-0,42%-808-0,16%-464-0,08%73,61 %
Résultat de l'exercice48 0456,07%-6 428-0,90%-56 632-8,82%-134 625-26,79%-85 894-14,40%-278,78 %

Capacité d'autofinancement

20152016201720182019Variation 2015-2019
60 2966 154-43 987-126 608-60 571-200,46 %
--89,79%-814,77%-187,83%52,16%

Analyse de la rentabilité

20152016201720182019
Rentabilité financière(1)8,13 %-1,10 %-10,73 %-34,23 %-27,94 %
Taux de profitabilité(2)6,07 %-0,90 %-8,82 %-26,79 %-14,40 %
Rentabilité économique(3)6,92 %-0,31 %-6,50 %-19,09 %-14,80 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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