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SOFTREPORT

L'entreprise SOFTREPORT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 05/01/1992.
En 2020, son résultat net est de -127 256 € pour un chiffre d'affaires de 562 641 €, ce qui représente un taux de marge nette de -22,62 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOFTREPORT présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 384991212
TVA intracommunautaire: FR80384991212
Activité principale: 62.01Z - Programmation informatique
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 05/01/1992
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

12-14
12 Rue DE L EGLISE
75015 PARIS 15

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOFTREPORT CA 2020:
562 641 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOFTREPORT EBE 2020:
-104 599 €
Evolution du résultat net de la société SOFTREPORT Résultat net 2020:
-127 256 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOFTREPORT BFR 2020:
-9 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOFTREPORT Trésorerie 2020:
418 881 €
Evolution des créances clients de la société SOFTREPORT Créances clients 2020:
105 057 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOFTREPORT Dettes fournisseurs 2020:
41 569 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOFTREPORT
Score de solvabilité de la société SOFTREPORT
Score de solvabilité de la société SOFTREPORT

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -63 114 €
Ratio d'indépendance financière(1) -9,75 %
Ratio d'autonomie financière(2) -61,18 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 3,15

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
768 963597 459502 435404 507-47,40 %
--22,30%-15,90%-19,49%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
27 52970 21997 415-14 374-152,21%
-155,07%38,73%-114,76%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
741 435527 239405 021418 881-43,50 %
--28,89%-23,18%3,42%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201520162017201820192020Variation 2015-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires791 304713 585641 806502 572596 640562 641-28,90 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice791 304100,00%713 585100,00%641 806100,00%558 244111,08%596 640100,00%562 641100,00%-28,90 %
Valeur ajoutée499 31963,10%467 40465,50%389 59360,70%284 45456,60%343 57057,58%295 74552,56%-40,77 %
EBE69 0138,72%9950,14%-37 382-5,82%-123 348-24,54%-60 574-10,15%-104 599-18,59%-251,56 %
Résultat d'exploitation56 9387,20%-11 454-1,61%-53 675-8,36%-131 371-26,14%-85 903-14,40%-127 809-22,72%-324,47 %
Résultat courant avant impôts60 0067,58%-4 738-0,66%-53 937-8,40%-133 817-26,63%-85 430-14,32%-127 098-22,59%-311,81 %
Résultat exceptionnel-1 758-0,22%-1 690-0,24%-2 695-0,42%-808-0,16%-464-0,08%-158-0,03%91,01 %
Résultat de l'exercice48 0456,07%-6 428-0,90%-56 632-8,82%-134 625-26,79%-85 894-14,40%-127 256-22,62%-364,87 %

Capacité d'autofinancement

201520162017201820192020Variation 2015-2020
60 2966 154-43 987-126 608-60 571-104 066-272,59 %
--89,79%-814,77%-187,83%52,16%-71,81%

Analyse de la rentabilité

201520162017201820192020
Rentabilité financière(1)8,13 %-1,10 %-10,73 %-34,23 %-27,94 %-123,35 %
Taux de profitabilité(2)6,07 %-0,90 %-8,82 %-26,79 %-14,40 %-22,62 %
Rentabilité économique(3)6,92 %-0,31 %-6,50 %-19,09 %-14,80 %-27,55 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Gérant
Lebrun Olivier Richard Jean

Etablissements

Siège

Siret: 38499121200026 - Code APE: 62.01Z Programmation informatique
Date de création: 05/03/2007
12 Rue DE L EGLISE 75015 PARIS 15

Etablissements fermés

Siret: 38499121200018 - Code APE: 72.2C Autres activités de réalisation de logiciels
7 Rue DES BERGERS 75015 PARIS 15

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOFTREPORT. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
21//2/25/0 Décision de gérance Modification(s) statutaire(s) (20//2/28/0)
Statuts mis à jour (20//2/28/0)
20/04/2007 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation du capital social (05/03/2007)
Statuts mis à jour (05/03/2007)
09/03/2006 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (04/11/2005)
Statuts mis à jour (04/11/2005)
07/06/2005 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (14/01/2005)
Statuts mis à jour Divers (14/01/2005)
04/04/2001 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement(s) de gérant(s) (21/03/2001)
02/11/2000 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Conversion du capital en euros (15/09/2000)
Statuts mis à jour Divers (15/09/2000)
01/07/1998 Acte sous seing privé Cession de parts (28/03/1997)
Acte sous seing privé Cession de parts (28/03/1997)
Acte sous seing privé Cession de parts (28/03/1997)
Acte sous seing privé Cession de parts (28/03/1997)
Statuts mis à jour Divers (03/03/1997)
28/03/1996 Divers Modification(s) statutaire(s)
13/04/1993 Divers Modification(s) statutaire(s)
07/04/1992 Statuts constitutifs PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE (07/04/1992)
20//2/12/0 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement(s) de gérant(s) (20//2/24/0)
20//2/06/0 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Décision de réduction (20//2/24/0)
18//2/06/0 Document relatif au bénéficiaire effectif (18//2/15/0)