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PHPA

L'entreprise PHPA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 19/03/1992.
En 2017, son résultat net est de -13 559 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.

Siren: 384992012
TVA intracommunautaire: FR55384992012
Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 19/03/1992
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

28 Rue PIERRE BEREGOVOY
08000 CHARLEVILLE MEZIERES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PHPA CA 2017:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société PHPA EBE 2017:
-25 918 €
Evolution du résultat net de la société PHPA Résultat net 2017:
-13 559 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PHPA BFR 2017:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société PHPA Trésorerie 2017:
124 378 €
Evolution des créances clients de la société PHPA Créances clients 2017:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société PHPA Dettes fournisseurs 2017:
4 248 €

Score de solvabilité

Pas de score de solvabilité - données incohérentes

Endettement (2017)

Endettement financier net -124 279 €
Ratio d'indépendance financière(1) -5,10 %
Ratio d'autonomie financière(2) -5,12 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 211,35

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 1 368 981 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): 1 244 602 €

Trésorerie: 124 378 €

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2017

Chiffre d'affaires: 0 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 0 €

Valeur ajoutée: -5 421 €

EBE: -25 918 €

Résultat courant avant impôts: -15 887 €

Résultat exceptionnel: 2 328 €

Résultat de l'exercice: -13 559 €

Capacité d'autofinancement: -13 559 €

Analyse de la rentabilité

2017
Rentabilité financière(1)-0,56 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %
Rentabilité économique(3)-0,65 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes non saisis Motif: Illisibles

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels