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GARAGE ROALD MESTRE

L'entreprise GARAGE ROALD MESTRE, société par actions simplifiée a été créée le 21/03/1992.
En 2021, son résultat net est de 57 162 € pour un chiffre d'affaires de 2 109 523 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,71 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GARAGE ROALD MESTRE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 384994133
TVA intracommunautaire: FR16384994133
Activité principale: 45.11Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 21/03/1992

Siège social:

ZA LA TAILLE SAINT JULIEN
2 Rue GUSTAVE EIFFEL
37150 BLERE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GARAGE ROALD MESTRE CA 2021:
2 109 523 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GARAGE ROALD MESTRE EBE 2021:
99 923 €
Evolution du résultat net de la société GARAGE ROALD MESTRE Résultat net 2021:
57 162 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GARAGE ROALD MESTRE BFR 2021:
29 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GARAGE ROALD MESTRE Trésorerie 2021:
300 435 €
Evolution des créances clients de la société GARAGE ROALD MESTRE Créances clients 2021:
86 072 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GARAGE ROALD MESTRE Dettes fournisseurs 2021:
114 823 €
Evolution des stocks de la société GARAGE ROALD MESTRE Stocks 2021:
243 381 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GARAGE ROALD MESTRE
Score de solvabilité de la société GARAGE ROALD MESTRE
Score de solvabilité de la société GARAGE ROALD MESTRE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -269 559 €
Ratio d'indépendance financière(1) -37,05 %
Ratio d'autonomie financière(2) -54,58 %
Capacité de remboursement(3) -3,36
Ratio de liquidité(4) 3,45

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
573 186372 356531 241467 741-18,40 %
--35,04%42,67%-11,95%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
238 619199 763116 039167 306-29,89%
--16,28%-41,91%44,18%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
334 566172 593415 204300 435-10,20 %
--48,41%140,57%-27,64%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018201920202021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 285 9962 126 2792 202 6802 347 0731 974 4282 109 523-7,72 %
Marge commerciale308 78213,51%305 30914,36%305 53513,87%301 94612,86%236 00111,95%311 67314,77%0,94 %
Production de l'exercice502 16121,97%533 49025,09%576 24726,16%618 56926,35%571 22728,93%548 00025,98%9,13 %
Valeur ajoutée461 74920,20%475 77322,38%489 49322,22%491 12420,92%390 41919,77%468 65422,22%1,50 %
EBE90 2603,95%88 6574,17%120 2025,46%112 0994,78%59 1022,99%99 9234,74%10,71 %
Résultat d'exploitation89 8343,93%99 7224,69%90 6294,11%87 8053,74%35 9761,82%73 0093,46%-18,73 %
Résultat courant avant impôts89 2103,90%98 7044,64%91 3134,15%87 6953,74%34 4011,74%71 3733,38%-19,99 %
Résultat exceptionnel2 0070,09%2 7310,13%195 6308,88%2 3780,10%9 3190,47%6900,03%-65,62 %
Résultat de l'exercice72 9123,19%80 2733,78%206 1569,36%72 2773,08%36 4341,85%57 1622,71%-21,60 %

Capacité d'autofinancement

201620172018201920202021Variation 2016-2021
70 24265 1344 18186 66851 31480 24514,24 %
--7,27%-93,58%1 972,90%-40,79%56,38%

Analyse de la rentabilité

201620172018201920202021
Rentabilité financière(1)21,77 %19,41 %35,67 %18,06 %8,34 %11,58 %
Taux de profitabilité(2)3,19 %3,78 %9,36 %3,08 %1,85 %2,71 %
Rentabilité économique(3)21,50 %20,01 %14,43 %18,71 %6,03 %13,68 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
CMH CONSEIL - Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SIREN: 350930947)

Commissaire aux comptes titulaire
OKHUYSEN CONSEIL - Société à responsabilité limitée (SIREN: 353441355)

Etablissements

Siège

Siret: 38499413300013 - Code APE: 45.11Z Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Date de création: 21/03/1992
2 Rue GUSTAVE EIFFEL 37150 BLERE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise GARAGE ROALD MESTRE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
31/01/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (14/01/2018)
01/06/2012 Décision(s) de l'associé unique Changement de président (02/01/2012)
07/10/2010 Décision(s) de l'associé unique Changement de la dénomination sociale (03/10/2010)
Statuts mis à jour (03/10/2010)
12/01/2010 Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (05/01/2010)
Statuts mis à jour (05/01/2010)
30/12/2009 Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (29/12/2009)
Statuts mis à jour (29/12/2009)
24/12/2009 Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation Changement de forme juridique (23/12/2009)
09/05/2001 Procès-verbal d'assemblée générale Augmentation du capital social (26/04/2001)
Statuts mis à jour (26/04/2001)
30/01/1996 Acte sous seing privé Cession ou donation de parts (13/01/1996)
Statuts mis à jour (13/01/1996)
07/04/1992 Déclaration de conformité (21/03/1992)
Statuts constitutifs Formation de société commerciale (21/03/1992)