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SORETEC POMPES

L'entreprise SORETEC POMPES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2020, son résultat net est de 12 791 € pour un chiffre d'affaires de 2 131 873 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,60 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SORETEC POMPES présente un faible risque de défaillance.

Siren: 384996245
TVA intracommunautaire: FR47384996245
Activité principale: 28.13Z - Fabrication d'autres pompes et compresseurs
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

PARC D ACTIVITE DES BORDS DE SEINE
191 Route DES DOCKS
76120 LE GRAND-QUEVILLY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SORETEC POMPES CA 2020:
2 131 873 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SORETEC POMPES EBE 2020:
13 216 €
Evolution du résultat net de la société SORETEC POMPES Résultat net 2020:
12 791 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SORETEC POMPES BFR 2020:
-8 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SORETEC POMPES Trésorerie 2020:
337 668 €
Evolution des créances clients de la société SORETEC POMPES Créances clients 2020:
376 624 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SORETEC POMPES Dettes fournisseurs 2020:
398 465 €
Evolution des stocks de la société SORETEC POMPES Stocks 2020:
93 081 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SORETEC POMPES
Score de solvabilité de la société SORETEC POMPES
Score de solvabilité de la société SORETEC POMPES

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -96 820 €
Ratio d'indépendance financière(1) -10,09 %
Ratio d'autonomie financière(2) -99,48 %
Capacité de remboursement(3) -11,23
Ratio de liquidité(4) 1,44

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
154 904124 544121 451291 02187,87 %
--19,60%-2,48%139,62%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-5 18821 64616 991-46 644799,07%
-517,23%-21,51%-374,52%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
160 094102 901104 463337 668110,92 %
--35,72%1,52%223,24%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 777 9332 195 0282 182 2742 124 7262 131 87319,91 %
Marge commerciale259 43414,59%352 51116,06%339 96015,58%347 27616,34%398 64318,70%53,66 %
Production de l'exercice639 67135,98%661 28130,13%729 62633,43%661 91231,15%603 87128,33%-5,60 %
Valeur ajoutée474 68826,70%552 16425,16%542 86524,88%499 90523,53%507 57923,81%6,93 %
EBE45 2932,55%80 2673,66%46 8822,15%3 4650,16%13 2160,62%-70,82 %
Résultat d'exploitation41 4082,33%75 1543,42%55 0192,52%16 3230,77%17 4230,82%-57,92 %
Résultat courant avant impôts41 9352,36%75 8673,46%55 5002,54%16 6360,78%17 2560,81%-58,85 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%4040,02%18 0580,85%00,00%-
Résultat de l'exercice36 3452,04%63 0082,87%47 9972,20%29 0741,37%12 7910,60%-64,81 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
40 18168 17943 488-2 2918 623-78,54 %
-69,68%-36,21%-105,27%476,39%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)29,20 %41,32 %39,84 %25,38 %13,14 %
Taux de profitabilité(2)2,04 %2,87 %2,20 %1,37 %0,60 %
Rentabilité économique(3)25,17 %49,18 %45,68 %14,35 %5,21 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Gérant
ERNOULT Frédéric, Louis

Etablissements

Siège

Siret: 38499624500021 - Code APE: 28.13Z Fabrication d'autres pompes et compresseurs
Date de création: 29/06/2021
191 Route DES DOCKS 76120 LE GRAND-QUEVILLY

Etablissements fermés

Siret: 38499624500013 - Code APE: 28.13Z Fabrication d'autres pompes et compresseurs
Boulevard DU ROUVRAY 76530 GRAND-COURONNE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SORETEC POMPES. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
06/10/2021 Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (29/06/2021)
Statuts mis à jour (29/06/2021)
12/02/2013 Décision(s) de l'associé unique Démission de co-gérant (22/12/2012)
18/04/2012 Acte sous seing privé Cession de parts détenues par Mme Bernadette PICHEREAU et Mr François PICHEREAU au profit de la société SARL ERLE (23/02/2012)
Procès-verbal d'assemblée Agrément d'un nouvel associé Modification des statuts sous réserve de la réalisation de la cession de parts (23/02/2012)
Statuts mis à jour
09/04/1996 Acte notarié Cession de parts (02/11/1995)
Divers MODIFICATION DE L'ARTICLE N[2.5.1. DES STATUTS.
Statuts mis à jour
06/09/1994 Acte notarié CESSION DE PARTS ENTRE MME PICHEREAU ANNE/MR PICHEREAU FRANCOIS (28/06/1994)
Procès-verbal d'assemblée CESSION DE PARTS ENTRE MME PICHEREAU ANNE/MR PICHEREAU FRANCOIS (28/06/1994)
Statuts mis à jour CESSION DE PARTS ENTRE MME PICHEREAU ANNE/MR PICHEREAU FRANCOIS
09/04/1992 Acte notarié Constitution (04/03/1992)
Déclaration de conformité