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SORETEC POMPES

L'entreprise SORETEC POMPES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2019, son résultat net est de 29 074 € pour un chiffre d'affaires de 2 124 726 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,37 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SORETEC POMPES présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 384996245
TVA intracommunautaire: FR47384996245
Activité principale: 28.13Z - Fabrication d'autres pompes et compresseurs
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

BP 76
Boulevard DU ROUVRAY
76530 GRAND COURONNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SORETEC POMPES CA 2019:
2 124 726 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SORETEC POMPES EBE 2019:
3 465 €
Evolution du résultat net de la société SORETEC POMPES Résultat net 2019:
29 074 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SORETEC POMPES BFR 2019:
3 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SORETEC POMPES Trésorerie 2019:
104 463 €
Evolution des créances clients de la société SORETEC POMPES Créances clients 2019:
347 429 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SORETEC POMPES Dettes fournisseurs 2019:
351 584 €
Evolution des stocks de la société SORETEC POMPES Stocks 2019:
92 759 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SORETEC POMPES
Score de solvabilité de la société SORETEC POMPES
Score de solvabilité de la société SORETEC POMPES

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -102 742 €
Ratio d'indépendance financière(1) -15,61 %
Ratio d'autonomie financière(2) -89,70 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,20

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
145 386154 904124 544121 451-16,46 %
-6,55%-19,60%-2,48%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
127 122-5 18821 64616 991-86,63%
--104,08%517,23%-21,51%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
18 267160 094102 901104 463471,87 %
-776,41%-35,72%1,52%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 777 9332 195 0282 182 2742 124 72619,51 %
Marge commerciale259 43414,59%352 51116,06%339 96015,58%347 27616,34%33,86 %
Production de l'exercice639 67135,98%661 28130,13%729 62633,43%661 91231,15%3,48 %
Valeur ajoutée474 68826,70%552 16425,16%542 86524,88%499 90523,53%5,31 %
EBE45 2932,55%80 2673,66%46 8822,15%3 4650,16%-92,35 %
Résultat d'exploitation41 4082,33%75 1543,42%55 0192,52%16 3230,77%-60,58 %
Résultat courant avant impôts41 9352,36%75 8673,46%55 5002,54%16 6360,78%-60,33 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%4040,02%18 0580,85%-
Résultat de l'exercice36 3452,04%63 0082,87%47 9972,20%29 0741,37%-20,01 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
40 18168 17943 488-2 291-105,70 %
-69,68%-36,21%-105,27%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)29,20 %41,32 %39,84 %25,38 %
Taux de profitabilité(2)2,04 %2,87 %2,20 %1,37 %
Rentabilité économique(3)25,17 %49,18 %45,68 %14,35 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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