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SOCIETE DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE

L'entreprise SOCIETE DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE, société par actions simplifiée a été créée le 06/04/1992.
En 2019, son résultat net est de 104 546 € pour un chiffre d'affaires de 3 315 468 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,15 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 384997094
TVA intracommunautaire: FR72384997094
Activité principale: 43.99A - Travaux d'étanchéification
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 06/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

ZONE D ACTIVITES
LE BOURG
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE CA 2019:
3 315 468 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE EBE 2019:
152 373 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE Résultat net 2019:
104 546 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE BFR 2019:
14 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE Trésorerie 2019:
350 992 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE Créances clients 2019:
507 018 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE Dettes fournisseurs 2019:
499 996 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE Stocks 2019:
186 104 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -264 337 €
Ratio d'indépendance financière(1) -23,50 %
Ratio d'autonomie financière(2) -68,33 %
Capacité de remboursement(3) -2,68
Ratio de liquidité(4) 1,71

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
428 790463 521454 621475 37910,87 %
-8,10%-1,92%4,57%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
135 079190 210-4 481124 389-7,91%
-40,81%-102,36%2 875,92%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
293 713273 314459 102350 99219,50 %
--6,95%67,98%-23,55%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 964 2463 339 5173 315 46811,85 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 960 69799,88%3 398 883101,78%3 348 035100,98%13,08 %
Valeur ajoutée648 62821,88%676 69420,26%710 02121,42%9,47 %
EBE186 3176,29%185 7215,56%152 3734,60%-18,22 %
Résultat d'exploitation158 6475,35%183 3515,49%154 8674,67%-2,38 %
Résultat courant avant impôts157 5555,32%182 5515,47%153 7324,64%-2,43 %
Résultat exceptionnel-9 786-0,33%-4 132-0,12%-14 702-0,44%-50,24 %
Résultat de l'exercice111 9383,78%135 6944,06%104 5463,15%-6,60 %

Capacité d'autofinancement

201620172019Variation 2016-2019
134 102139 84898 516-26,54 %
-4,28%-29,55%

Analyse de la rentabilité

201620172019
Rentabilité financière(1)28,42 %32,50 %27,02 %
Taux de profitabilité(2)3,78 %4,06 %3,15 %
Rentabilité économique(3)35,37 %39,06 %32,72 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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