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TECHPLI

L'entreprise TECHPLI, société par actions simplifiée a été créée le 01/04/1992.
En 2019, son résultat net est de -95 308 € pour un chiffre d'affaires de 2 252 315 €, ce qui représente un taux de marge nette de -4,23 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TECHPLI présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 384998308
TVA intracommunautaire: FR28384998308
Activité principale: 25.50B - Découpage, emboutissage
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

20 Rue PAULE RAYMONDIS
31200 TOULOUSE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TECHPLI CA 2019:
2 252 315 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TECHPLI EBE 2019:
84 567 €
Evolution du résultat net de la société TECHPLI Résultat net 2019:
-95 308 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TECHPLI BFR 2019:
93 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TECHPLI Trésorerie 2019:
23 315 €
Evolution des créances clients de la société TECHPLI Créances clients 2019:
592 792 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TECHPLI Dettes fournisseurs 2019:
347 136 €
Evolution des stocks de la société TECHPLI Stocks 2019:
235 699 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TECHPLI
Score de solvabilité de la société TECHPLI
Score de solvabilité de la société TECHPLI

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 362 211 €
Ratio d'indépendance financière(1) 23,86 %
Ratio d'autonomie financière(2) 51,79 %
Capacité de remboursement(3) 4,80
Ratio de liquidité(4) 2,12

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
895 452795 357657 538607 753-32,13 %
--11,18%-17,33%-7,57%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
717 005688 634422 788584 437-18,49%
--3,96%-38,60%38,23%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
178 447106 721234 74923 315-86,93 %
--40,19%119,97%-90,07%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 847 4642 220 2391 929 5542 252 31521,91 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 883 682101,96%2 242 235100,99%1 926 91199,86%2 235 50499,25%18,68 %
Valeur ajoutée558 53130,23%591 34926,63%339 55317,60%576 71925,61%3,26 %
EBE-1 098-0,06%40 6521,83%-142 672-7,39%84 5673,75%7 801,91 %
Résultat d'exploitation-75 252-4,07%-75 566-3,40%-276 337-14,32%-105 554-4,69%-40,27 %
Résultat courant avant impôts-38 024-2,06%-53 170-2,39%-273 534-14,18%-106 589-4,73%-180,32 %
Résultat exceptionnel28 6491,55%15 7100,71%14 8440,77%11 2810,50%-60,62 %
Résultat de l'exercice-9 375-0,51%-37 460-1,69%-258 690-13,41%-95 308-4,23%-916,62 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
52 87768 890-131 57675 50242,79 %
-30,28%-290,99%157,38%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-0,82 %-3,46 %-31,93 %-13,63 %
Taux de profitabilité(2)-0,51 %-1,69 %-13,41 %-4,23 %
Rentabilité économique(3)-1,58 %-2,32 %-19,80 %-8,48 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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