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NOUVELLE SCHINCARIOL

L'entreprise NOUVELLE SCHINCARIOL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/02/1992.
En 2019, son résultat net est de 62 296 € pour un chiffre d'affaires de 1 522 273 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,09 %. D'après son bilan et son compte de résultat, NOUVELLE SCHINCARIOL présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 384999330
TVA intracommunautaire: FR87384999330
Activité principale: 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/02/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

Quai NINECHE
33380 BIGANOS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017 (bilan uniquement), 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société NOUVELLE SCHINCARIOL CA 2019:
1 522 273 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société NOUVELLE SCHINCARIOL EBE 2019:
84 542 €
Evolution du résultat net de la société NOUVELLE SCHINCARIOL Résultat net 2019:
62 296 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société NOUVELLE SCHINCARIOL BFR 2019:
45 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société NOUVELLE SCHINCARIOL Trésorerie 2019:
619 958 €
Evolution des créances clients de la société NOUVELLE SCHINCARIOL Créances clients 2019:
347 702 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société NOUVELLE SCHINCARIOL Dettes fournisseurs 2019:
134 728 €
Evolution des stocks de la société NOUVELLE SCHINCARIOL Stocks 2017:
720 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société NOUVELLE SCHINCARIOL
Score de solvabilité de la société NOUVELLE SCHINCARIOL
Score de solvabilité de la société NOUVELLE SCHINCARIOL

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -371 079 €
Ratio d'indépendance financière(1) -34,42 %
Ratio d'autonomie financière(2) -59,64 %
Capacité de remboursement(3) -6,63
Ratio de liquidité(4) 4,78

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
500 510601 164721 161811 11962,06 %
-20,11%19,96%12,47%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
152 777162 824254 724191 16025,12%
-6,58%56,44%-24,95%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
347 734438 340466 436619 95878,29 %
-26,06%6,41%32,91%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019Variation 2018-2019
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 447 4761 522 2735,17 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 447 476100,00%1 522 273100,00%5,17 %
Valeur ajoutée639 86144,21%527 85834,68%-17,50 %
EBE171 46011,85%84 5425,55%-50,69 %
Résultat d'exploitation151 49710,47%72 1844,74%-52,35 %
Résultat courant avant impôts154 88710,70%71 9104,72%-53,57 %
Résultat exceptionnel4 5680,32%8 3520,55%82,84 %
Résultat de l'exercice122 6388,47%62 2964,09%-49,20 %

Capacité d'autofinancement

20182019Variation 2018-2019
137 31755 960-59,25 %

Analyse de la rentabilité

20182019
Rentabilité financière(1)20,11 %10,01 %
Taux de profitabilité(2)8,47 %4,09 %
Rentabilité économique(3)19,07 %8,35 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes