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REDACTEL GESTION

L'entreprise REDACTEL GESTION, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/03/1992.
En 2018, son résultat net est de 13 049 € pour un chiffre d'affaires de 129 185 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,10 %. D'après son bilan et son compte de résultat, REDACTEL GESTION présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385000070
TVA intracommunautaire: FR76385000070
Activité principale: 82.11Z - Services administratifs combinés de bureau
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

45 Avenue FRANKLIN ROOSEVELT
77210 AVON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société REDACTEL GESTION CA 2018:
129 185 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société REDACTEL GESTION EBE 2018:
13 626 €
Evolution du résultat net de la société REDACTEL GESTION Résultat net 2018:
13 049 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société REDACTEL GESTION BFR 2018:
56 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société REDACTEL GESTION Trésorerie 2018:
123 767 €
Evolution des créances clients de la société REDACTEL GESTION Créances clients 2018:
49 084 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société REDACTEL GESTION Dettes fournisseurs 2018:
2 864 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société REDACTEL GESTION
Score de solvabilité de la société REDACTEL GESTION
Score de solvabilité de la société REDACTEL GESTION

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -93 900 €
Ratio d'indépendance financière(1) -51,84 %
Ratio d'autonomie financière(2) -82,11 %
Capacité de remboursement(3) -6,70
Ratio de liquidité(4) 4,80

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201520162018Variation 2015-2018
106 780118 175144 03434,89 %
-10,67%21,88%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201520162018Variation 2015-2018
23 86418 23920 267-15,07%
--23,57%11,12%

Trésorerie:

201520162018Variation 2015-2018
82 91599 936123 76749,27 %
-20,53%23,85%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201520162018Variation 2015-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires126 343118 823129 1852,25 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice126 343100,00%118 823100,00%129 185100,00%2,25 %
Valeur ajoutée89 24370,64%81 85968,89%93 09972,07%4,32 %
EBE20 62416,32%7 2916,14%13 62610,55%-33,93 %
Résultat d'exploitation23 04118,24%8 7167,34%14 61811,32%-36,56 %
Résultat courant avant impôts23 33018,47%8 7927,40%14 62411,32%-37,32 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice20 34916,11%8 0576,78%13 04910,10%-35,87 %

Capacité d'autofinancement

201520162018Variation 2015-2018
20 3497 50014 010-31,15 %
--63,14%86,80%

Analyse de la rentabilité

201520162018
Rentabilité financière(1)22,98 %8,34 %11,41 %
Taux de profitabilité(2)16,11 %6,78 %10,10 %
Rentabilité économique(3)21,36 %7,34 %10,14 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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