L'entreprise REDACTEL GESTION, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/03/1992.
En 2018, son résultat net est de 13 049 € pour un chiffre d'affaires de 129 185 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,10 %. D'après son bilan et son compte de résultat, REDACTEL GESTION présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 385000070 TVA intracommunautaire: FR76385000070 Activité principale: 82.11Z - Services administratifs combinés de bureau Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/03/1992 Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2018.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -93 900 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -51,84 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -82,11 % |
| Capacité de remboursement(3) | -6,70 |
| Ratio de liquidité(4) | 4,80 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2015 | 2016 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|
| 106 780 | 118 175 | 144 034 | 34,89 % |
| - | 10,67% | 21,88% |
| 2015 | 2016 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|
| 23 864 | 18 239 | 20 267 | -15,07% |
| - | -23,57% | 11,12% |
| 2015 | 2016 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|
| 82 915 | 99 936 | 123 767 | 49,27 % |
| - | 20,53% | 23,85% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2015 | 2016 | 2018 | Variation 2015-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 126 343 | 118 823 | 129 185 | 2,25 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 126 343 | 100,00% | 118 823 | 100,00% | 129 185 | 100,00% | 2,25 % |
| Valeur ajoutée | 89 243 | 70,64% | 81 859 | 68,89% | 93 099 | 72,07% | 4,32 % |
| EBE | 20 624 | 16,32% | 7 291 | 6,14% | 13 626 | 10,55% | -33,93 % |
| Résultat d'exploitation | 23 041 | 18,24% | 8 716 | 7,34% | 14 618 | 11,32% | -36,56 % |
| Résultat courant avant impôts | 23 330 | 18,47% | 8 792 | 7,40% | 14 624 | 11,32% | -37,32 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | 20 349 | 16,11% | 8 057 | 6,78% | 13 049 | 10,10% | -35,87 % |
| 2015 | 2016 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|
| 20 349 | 7 500 | 14 010 | -31,15 % |
| - | -63,14% | 86,80% |
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 22,98 % | 8,34 % | 11,41 % |
| Taux de profitabilité(2) | 16,11 % | 6,78 % | 10,10 % |
| Rentabilité économique(3) | 21,36 % | 7,34 % | 10,14 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
