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DHECOM

L'entreprise DHECOM, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 30/03/1992.
En 2016, son résultat net est de -87 495 € pour un chiffre d'affaires de 478 313 €, ce qui représente un taux de marge nette de -18,29 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DHECOM présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 385001748
TVA intracommunautaire: FR66385001748
Activité principale: 47.91A - Vente à distance sur catalogue général
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 30/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

4 Rue OSCAR 2
06000 NICE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DHECOM CA 2016:
478 313 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DHECOM EBE 2016:
-75 835 €
Evolution du résultat net de la société DHECOM Résultat net 2016:
-87 495 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DHECOM BFR 2016:
-88 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DHECOM Trésorerie 2016:
66 €
Evolution des créances clients de la société DHECOM Créances clients 2016:
4 575 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DHECOM Dettes fournisseurs 2016:
85 070 €
Evolution des stocks de la société DHECOM Stocks 2016:
84 570 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DHECOM
Score de solvabilité de la société DHECOM
Score de solvabilité de la société DHECOM

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 27 456 €
Ratio d'indépendance financière(1) 14,09 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,61

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): -116 616 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -116 681 €

Trésorerie: 66 €

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 478 313 €

Marge commerciale: 316 768 €

Production de l'exercice: 0 €

Valeur ajoutée: 187 796 €

EBE: -75 835 €

Résultat courant avant impôts: -81 725 €

Résultat exceptionnel: -5 770 €

Résultat de l'exercice: -87 495 €

Capacité d'autofinancement: -81 828 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)-66,78 %
Taux de profitabilité(2)-18,29 %
Rentabilité économique(3)78,76 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels