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AD DOREL

L'entreprise AD DOREL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/03/1992.
En 2016, son résultat net est de 16 906 € pour un chiffre d'affaires de 1 009 447 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,67 %. D'après son bilan et son compte de résultat, AD DOREL présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 385006325
TVA intracommunautaire: FR23385006325
Activité principale: 47.59A - Commerce de détail de meubles
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

42 Avenue PIERRE BROSSOLETTE
92240 MALAKOFF

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société AD DOREL CA 2016:
1 009 447 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société AD DOREL EBE 2016:
20 399 €
Evolution du résultat net de la société AD DOREL Résultat net 2016:
16 906 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société AD DOREL BFR 2016:
-14 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société AD DOREL Trésorerie 2016:
206 463 €
Evolution des créances clients de la société AD DOREL Créances clients 2016:
82 347 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société AD DOREL Dettes fournisseurs 2016:
81 437 €
Evolution des stocks de la société AD DOREL Stocks 2016:
25 050 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société AD DOREL
Score de solvabilité de la société AD DOREL
Score de solvabilité de la société AD DOREL

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -118 808 €
Ratio d'indépendance financière(1) -28,30 %
Ratio d'autonomie financière(2) -78,76 %
Capacité de remboursement(3) -6,83
Ratio de liquidité(4) 1,92

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20152016Variation 2015-2016
109 917166 83051,78 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20152016Variation 2015-2016
-113 946-39 631-65,22%

Trésorerie:

20152016Variation 2015-2016
280 463206 463-26,38 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20152016Variation 2015-2016
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 211 2961 009 447-16,66 %
Marge commerciale643 05453,09%525 58952,07%-18,27 %
Production de l'exercice00,00%00,00%-
Valeur ajoutée332 77327,47%263 99626,15%-20,67 %
EBE44 4093,67%20 3992,02%-54,07 %
Résultat d'exploitation40 8343,37%19 9141,97%-51,23 %
Résultat courant avant impôts40 9133,38%20 0011,98%-51,11 %
Résultat exceptionnel-1 835-0,15%-1 370-0,14%25,34 %
Résultat de l'exercice34 7992,87%16 9061,67%-51,42 %

Capacité d'autofinancement

20152016Variation 2015-2016
38 37317 391-54,68 %

Analyse de la rentabilité

20152016
Rentabilité financière(1)21,23 %11,21 %
Taux de profitabilité(2)2,87 %1,67 %
Rentabilité économique(3)25,12 %8,59 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes