L'entreprise AD DOREL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/03/1992.
En 2016, son résultat net est de 16 906 € pour un chiffre d'affaires de 1 009 447 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,67 %. D'après son bilan et son compte de résultat, AD DOREL présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 385006325 TVA intracommunautaire: FR23385006325 Activité principale: 47.59A - Commerce de détail de meubles Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/03/1992 Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -118 808 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -28,30 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -78,76 % |
| Capacité de remboursement(3) | -6,83 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,92 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| 109 917 | 166 830 | 51,78 % |
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| -113 946 | -39 631 | -65,22% |
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| 280 463 | 206 463 | -26,38 % |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 211 296 | 1 009 447 | -16,66 % | ||
| Marge commerciale | 643 054 | 53,09% | 525 589 | 52,07% | -18,27 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Valeur ajoutée | 332 773 | 27,47% | 263 996 | 26,15% | -20,67 % |
| EBE | 44 409 | 3,67% | 20 399 | 2,02% | -54,07 % |
| Résultat d'exploitation | 40 834 | 3,37% | 19 914 | 1,97% | -51,23 % |
| Résultat courant avant impôts | 40 913 | 3,38% | 20 001 | 1,98% | -51,11 % |
| Résultat exceptionnel | -1 835 | -0,15% | -1 370 | -0,14% | 25,34 % |
| Résultat de l'exercice | 34 799 | 2,87% | 16 906 | 1,67% | -51,42 % |
| 2015 | 2016 | Variation 2015-2016 |
|---|---|---|
| 38 373 | 17 391 | -54,68 % |
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 21,23 % | 11,21 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,87 % | 1,67 % |
| Rentabilité économique(3) | 25,12 % | 8,59 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
