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RAYNAL

L'entreprise RAYNAL, société par actions simplifiée a été créée le 06/04/1992.
En 2019, son résultat net est de 571 319 € pour un chiffre d'affaires de 13 340 230 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,28 %. D'après son bilan et son compte de résultat, RAYNAL présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385015359
TVA intracommunautaire: FR62385015359
Activité principale: 46.73A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 06/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

GEDIMAT
ZA LAYAT II
19 Rue JOAQUIN PEREZ CARRETERO
63200 RIOM

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société RAYNAL CA 2019:
13 340 230 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société RAYNAL EBE 2019:
1 081 211 €
Evolution du résultat net de la société RAYNAL Résultat net 2019:
571 319 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société RAYNAL BFR 2019:
55 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société RAYNAL Trésorerie 2019:
1 858 590 €
Evolution des créances clients de la société RAYNAL Créances clients 2019:
1 474 307 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société RAYNAL Dettes fournisseurs 2019:
1 279 308 €
Evolution des stocks de la société RAYNAL Stocks 2019:
1 843 705 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société RAYNAL
Score de solvabilité de la société RAYNAL
Score de solvabilité de la société RAYNAL

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -1 095 630 €
Ratio d'indépendance financière(1) -17,26 %
Ratio d'autonomie financière(2) -29,96 %
Capacité de remboursement(3) -1,41
Ratio de liquidité(4) 3,02

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
2 808 3792 982 7533 318 4333 885 25038,34 %
-6,21%11,25%17,08%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 977 9802 372 4312 121 7092 026 6592,46%
-19,94%-10,57%-4,48%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
830 400610 3221 196 7241 858 590123,82 %
--26,50%96,08%55,31%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires11 447 12512 325 43213 105 47813 340 23016,54 %
Marge commerciale3 249 84028,39%3 379 17627,42%3 696 85028,21%3 840 69928,79%18,18 %
Production de l'exercice16 9240,15%16 0780,13%15 1970,12%17 7710,13%5,00 %
Valeur ajoutée1 975 01517,25%2 002 36216,25%2 290 63817,48%2 524 01918,92%27,80 %
EBE540 3604,72%590 1284,79%763 3725,82%1 081 2118,10%100,09 %
Résultat d'exploitation304 2912,66%377 7733,06%589 0104,49%865 2476,49%184,35 %
Résultat courant avant impôts303 1682,65%387 2813,14%605 5764,62%883 6416,62%191,47 %
Résultat exceptionnel5700,00%22 8270,19%11 9800,09%7 8280,06%1 273,33 %
Résultat de l'exercice200 1101,75%265 8802,16%408 9603,12%571 3194,28%185,50 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
390 035455 562524 742778 63299,63 %
-16,80%15,19%48,38%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)7,66 %9,37 %12,84 %15,62 %
Taux de profitabilité(2)1,75 %2,16 %3,12 %4,28 %
Rentabilité économique(3)9,37 %11,14 %15,53 %20,30 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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